تحلیل صعودی بیت کوین و احتمال عبور از مرز ۹۵,۰۰۰ دلار

تحلیل صعودی بیت کوین: آیا BTC از مرز ۹۵,۰۰۰ دلار عبور می‌کند؟

بیت‌کوین در آستانه یک حرکت بزرگ؟ ورودی قابل توجه به ETFهای نقطه‌ای، کاهش عرضه در صرافی‌ها و نرخ‌های تامین مالی منفی، چشم‌انداز صعودی برای BTC را تقویت می‌کنند. آیا مقاومت ۹۵,۰۰۰ دلاری شکسته خواهد شد؟

قیمت بیت‌کوین (BTC) در ۲۳ آوریل به بالاترین حد جدید خود یعنی ۹۴,۷۰۰ دلار رسید که بالاترین ارزش آن از ۲ مارس بود. در حال حاضر، تحلیلگران معتقدند که مقاومت روانی بعدی در سطح ۹۵,۰۰۰ دلار قرار دارد و احتمالاً قیمت برای آزمایش سطوح حمایت پایین‌تر، کاهش خواهد یافت. Swissblock در یک پست در X (توییتر سابق) در ۲۴ آوریل اظهار داشت: “منطقه ۹۴K تا ۹۵K دلار به وضوح یک مقاومت است که باید شکسته شود.” این شرکت ارائه‌دهنده داده‌های زنجیره‌ای تاکید کرد که حرکت منطقی بعدی برای بیت‌کوین، عقب‌نشینی به سمت منطقه ۹۰,۰۰۰ دلار برای کسب آمادگی لازم برای حرکت به سمت سطوح بالاتر خواهد بود. آن‌ها افزودند: “منطقه ۸۹K تا ۹۰K دلار می‌تواند به عنوان مرحله بعدی برای آزمایش خریداران (گاوها) عمل کند، اما با توجه به استحکام ساختار BTC، این کاهش‌ها فرصتی برای خرید هستند.”

AlphaBTC، تحلیلگر برجسته بیت‌کوین، نیز پیش‌بینی کرد که این دارایی احتمالاً در محدوده ۹۳,۰۰۰ تا ۹۵,۰۰۰ دلار تثبیت خواهد شد، “پیش از آنکه برای جذب نقدینگی بالاتر از ۱۰۰K (۱۰۰,۰۰۰ دلار) به سمت بالا حرکت کند.”

اما چه عواملی از این چشم‌انداز صعودی حمایت می‌کنند؟ آیا بیت‌کوین واقعاً در موقعیتی قرار دارد که بتواند در روزها یا هفته‌های آینده از سطح ۹۵,۰۰۰ دلار عبور کند؟ در ادامه به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.

تقاضای رو به افزایش برای ETFهای بیت‌کوین

یکی از مهم‌ترین عواملی که استدلال صعودی برای بیت‌کوین را تقویت می‌کند، احیای تقاضای نهادی است که با ورود قابل توجه سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) مشهود است. بر اساس داده‌های SoSoValue، در روزهای ۲۲ و ۲۳ آوریل، ETFهای نقطه‌ای بیت‌کوین شاهد ورود خالص مجموعاً ۹۳۶ میلیون دلار و ۹۱۷ میلیون دلار بوده‌اند. به گزارش Cointelegraph، این ورودی‌ها بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ و بیش از ۵۰۰ برابر میانگین روزانه سال ۲۰۲۵ بوده‌اند. اتریوم این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد در بین فعالان مالی سنتی است، همانطور که تحلیلگران بازار مانند جیمی کوتس اشاره کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد که نقدینگی جهانی به بالاترین سطح خود رسیده است، که از لحاظ تاریخی منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها می‌شود.

خرید نهادی با جذب عرضه موجود، یک فشار صعودی مداوم بر قیمت بیت‌کوین ایجاد می‌کند.

کاهش عرضه BTC در صرافی‌های ارز دیجیتال

روند کاهش ورودی بیت‌کوین به صرافی‌ها همچنان ادامه دارد، که نشان‌دهنده کاهش احتمالی فشار فروش است. بر اساس داده‌های CryptoQuant، کل مقدار سکه‌های منتقل شده به صرافی‌ها از اوج سالانه ۹۷,۹۴۰ BTC در ۲۵ فوریه به ۴۵,۰۰۰ BTC در ۲۳ آوریل کاهش یافته است. این موضوع با کاهش تعداد آدرس‌هایی که بیت‌کوین را به صرافی‌ها واریز می‌کنند، تقویت می‌شود. به گفته اکسل آدلر جونیور، تحلیلگر CryptoQuant، این روند “از سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.” او تاکید می‌کند که میانگین متحرک ۳۰ روزه این شاخص به ۵۲,۰۰۰ BTC رسیده است، سطحی که آخرین بار در دسامبر ۲۰۱۶ مشاهده شده بود. این تحلیلگر می‌گوید: “این روند به خودی خود صعودی است، زیرا نشان‌دهنده کاهش چهار برابری در فروش سکه در سه سال گذشته است. اساساً، این نشان‌دهنده افزایش احساسات HODL (نگهداری بلندمدت) است که به طور قابل توجهی فشار فروش را کاهش می‌دهد و پایه‌ای محکم برای رشد بیشتر فراهم می‌کند.”

پتانسیل افزایش قیمت BTC با نرخ‌های تامین مالی منفی

قیمت بیت‌کوین به سطوحی بازگشته است که آخرین بار در اوایل ماه مارس دیده شد، اما معاملات آتی هنوز همگام با این روند نیستند. داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که نرخ‌های تامین مالی آتی دائمی بیت‌کوین بین ۲۲ آوریل و ۲۳ آوریل منفی باقی ماند، با وجود اینکه قیمت در همین بازه زمانی ۱۱ درصد افزایش یافته است. نرخ‌های تامین مالی منفی نشان می‌دهد که فروشندگان استقراضی (کسانی که شرط کاهش قیمت را بسته‌اند) به خریداران پرداخت می‌کنند، که منعکس‌کننده احساسات نزولی است. این وضعیت می‌تواند با افزایش قیمت‌ها، منجر به یک فشردگی کوتاه (Short Squeeze) شود.

در یک پست در X در ۲۲ آوریل، دارکفاست، یکی از مشارکت‌کنندگان CryptoQuant، به واگرایی مشابهی بین قیمت بیت‌کوین و نرخ‌های تامین مالی در بایننس اشاره کرد. او توضیح داد: “در حالی که BTC به صعود خود ادامه می‌دهد، نرخ‌های تامین مالی در بایننس منفی شده و در زمان نگارش این مطلب در حدود ۰.۰۰۶- قرار دارد.” وی افزود که این یک رویداد نادر است که از لحاظ تاریخی با رالی‌های قابل توجهی همراه بوده است. به عنوان مثال، افزایش قیمت بیت‌کوین از ۲۸,۰۰۰ دلار به ۷۳,۰۰۰ دلار در اکتبر ۲۰۲۳ و از ۵۷,۰۰۰ دلار به ۱۰۸,۰۰۰ دلار در سپتامبر ۲۰۲۴. اگر تاریخ تکرار شود، بیت‌کوین ممکن است از سطوح فعلی رالی کند و با عبور از مقاومت ۹۵,۰۰۰ دلار، به سمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار حرکت کند.

معامله بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA)

در ۲۲ آوریل، قیمت بیت‌کوین از یک سطح کلیدی عبور کرد: میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) که در حال حاضر در ۸۸,۶۹۰ دلار قرار دارد و روند بهبودی کلی بازار را تقویت کرد. آخرین باری که قیمت BTC از SMA ۲۰۰ روزه عبور کرد، یک حرکت سهمی‌وار را تجربه کرد و از ۶۶,۰۰۰ دلار در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ۸۰ درصد افزایش یافت و به بالاترین رقم قبلی خود یعنی ۱۰۸,۰۰۰ دلار در ۱۷ دسامبر رسید. این سطح باید به عنوان یک حمایت قابل توجه عمل کند، زیرا بیت‌کوین بالاتر از این خط روند کلیدی معامله می‌شود. با این حال، اگر این سطح حفظ نشود، سطوح بعدی که باید زیر نظر داشت، احتمالاً ۸۴,۳۷۹ دلار (SMA ۵۰ روزه) و سطح روانی ۸۰,۰۰۰ دلار خواهند بود.

نتیجه‌گیری

با در نظر گرفتن افزایش تقاضا برای ETFهای بیت‌کوین، کاهش عرضه در صرافی‌ها، نرخ‌های تامین مالی منفی و معامله بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، نشانه‌های صعودی قدرتمندی برای بیت‌کوین در حال شکل‌گیری هستند. برای خریداران (گاوها)، سطوح مقاومت ۹۵,۰۰۰ دلار و ۱۰۰,۰۰۰ دلار نقاط کلیدی برای تماشا هستند. عبور از این سطوح، راه را برای حرکت به سمت بالاترین سطح تاریخ خود در ژانویه ۲۰ (بالای ۱۰۹,۰۰۰ دلار) هموار خواهد کرد. با این وجود، همواره به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم، تحقیقات کافی انجام دهید.

• Topic: تحلیل صعودی بیت کوین و احتمال عبور از مرز ۹۵,۰۰۰ دلار
• Subheadings: تقاضای رو به افزایش برای ETFهای بیت‌کوین, کاهش عرضه BTC در صرافی‌های ارز دیجیتال, پتانسیل افزایش قیمت BTC با نرخ‌های تامین مالی منفی, معامله بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA)
• Main Keyword: بیت کوین
• Selected Keywords: ETF بیت کوین, عرضه BTC, نرخ تامین مالی, میانگین متحرک SMA, قیمت بیت کوین, ارز دیجیتال, تحلیل ارز دیجیتال
• Meta Description: تحلیل صعودی بیت کوین: بررسی عوامل موثر بر قیمت BTC و احتمال عبور از مرز ۹۵,۰۰۰ دلار. ورود ETF، کاهش عرضه، نرخ‌های تامین مالی و SMA.