استفاده از سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود در معاملات بیت‌کوین

راهنمای جامع استفاده از سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود در معاملات بیت‌کوین

در دنیای پرنوسان معاملات بیت‌کوین، مدیریت ریسک و تأمین سود از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران حرفه‌ای برای محدود کردن ضررها و تضمین سود خود، به سفارش‌های خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی متکی هستند. سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود، دو ابزار قدرتمند هستند که به شما کمک می‌کنند تا در این بازار پرتلاطم، سرمایه خود را حفظ کرده و سودهای خود را به حداکثر برسانید. در این مقاله، به بررسی جامع این دو نوع سفارش، نحوه تنظیم آن‌ها، استراتژی‌های کاربردی و اشتباهات رایجی که باید از آن‌ها اجتناب کنید، می‌پردازیم. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای کامل و قابل فهم برای معامله‌گران بیت‌کوین است تا بتوانند با آگاهی کامل از این ابزارها، معاملات خود را بهینه‌سازی کنند و به سودهای بیشتری دست یابند. با ما همراه باشید تا در این سفر آموزشی، به درک عمیق‌تری از نحوه مدیریت ریسک و تأمین سود در معاملات بیت‌کوین دست یابیم.

مقدمه‌ای بر سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود

سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود، استراتژی‌های معاملاتی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند ریسک را مدیریت کرده و به طور خودکار سود را تأمین کنند. اینها دستورالعمل‌هایی هستند که شما در یک پلتفرم معاملاتی تنظیم می‌کنید تا در صورت رسیدن قیمت به سطوح مشخصی، یک موقعیت را ببندید. آن‌ها به محدود کردن ضررها در صورت کاهش قابل توجه قیمت یا قفل کردن سودها در هنگام رسیدن به یک هدف قیمتی کمک می‌کنند.

اهمیت استفاده از سفارش‌های خودکار در معاملات بیت‌کوین

تغییرات شدید قیمت بیت‌کوین، سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود را بسیار مهم می‌کند. این ابزارها به کاهش خطر ضرر و افزایش شانس سود کمک می‌کنند. به یاد داشته باشید، تنظیم این سفارش‌ها تضمین نمی‌کند که اجرا خواهند شد. اجرای آن‌ها به عوامل مختلفی مانند حجم بازار بستگی دارد.

چرا باید از سفارش حد ضرر در معاملات بیت‌کوین استفاده کنیم؟

نوسانات بیت‌کوین با گذشت زمان کاهش یافته است. با این حال، هنوز هم می‌تواند نوسانات قیمتی بزرگی داشته باشد. بدون مدیریت ریسک مناسب در معاملات بیت‌کوین، معامله‌گران ممکن است با ضررهای سنگینی روبرو شوند. در اینجا برخی از مهم‌ترین دلایلی وجود دارد که استفاده از سفارش‌های حد ضرر در استراتژی معاملاتی بیت‌کوین شما مفید خواهد بود:

• نوسانات بیت‌کوین: BTC هنوز هم می‌تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی به دلیل عواملی مانند اخبار، حرکات نهنگ‌ها یا احساسات بازار، ۱۰ درصد کاهش یابد.
• بازار بدون توقف: بازار بیت‌کوین به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته باز است. تنظیم یک حد ضرر از ضررها به دلیل کاهش‌های ناگهانی در هنگام خواب شما جلوگیری می‌کند.
• احساسات: حالت عاطفی می‌تواند یک تغییر دهنده بزرگ بازی در معاملات باشد. سرمایه‌گذاران احساساتی ممکن است از ترس فروش یا خرید کنند، که منجر به ضررهای قابل توجهی می‌شود. حد ضرر خطر انجام اشتباهات عاطفی پرهزینه را قبل از شروع ترس کاهش می‌دهد.

چرا باید از سفارش برداشت سود در معاملات بیت‌کوین استفاده کنیم؟

یک استراتژی معاملاتی بیت‌کوین ممکن است شامل تعیین اهداف قیمتی و درصدی از سودها باشد. تنظیم یک سفارش برداشت سود برای BTC ممکن است به عنوان بخشی از یک برنامه کلی مدیریت ریسک معاملاتی ضروری باشد و به دستیابی به اهداف زیر کمک می‌کند:

• قفل کردن سودها: نوسانات BTC، هم در بازارهای صعودی و هم نزولی، می‌تواند منجر به افزایش‌های سریع شود و می‌تواند به همان سرعت معکوس شود. برداشت سود تضمین می‌کند که قبل از عقب‌نشینی‌ها پول نقد خود را برداشت کنید.
• کنترل طمع: بدون سفارش برداشت سود، معامله‌گران ممکن است وسوسه شوند که به دنبال سقف‌های بالاتر باشند، که ممکن است در کوتاه‌مدت رخ ندهد.
• بازار بدون توقف: شما نمی‌توانید فقط بنشینید و ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بازار را تماشا کنید. یک سفارش برداشت سود در صورت افزایش ناگهانی در هنگام خواب شما، سودها را تضمین می‌کند.

نحوه تنظیم سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود در پلتفرم‌های معاملاتی

تنظیم حد ضرر و برداشت سود برای معاملات بیت‌کوین در هر پلتفرم متفاوت است. با این حال، این فرآیند معمولاً در اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance، Coinbase Pro و Kraken مشابه است. راهنمای گام به گام زیر برای تنظیم سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود BTC شما باید یک نمای کلی خوب از فرآیند به شما ارائه دهد:

1. یک پلتفرم معاملاتی بیت‌کوین انتخاب کنید: پلتفرمی را انتخاب کنید که با نیازهای شما همسو باشد. حتماً هزینه‌ها، حجم‌ها، شهرت و امنیت را بررسی کنید زیرا این ویژگی‌ها می‌توانند بر استراتژی معاملاتی شما تأثیر بگذارند.
2. یک موقعیت معاملاتی BTC باز کنید: هنگامی که حساب معاملاتی خود را تنظیم کردید، وارد پلتفرم خود شوید و به بخش معاملات بروید و به دنبال فرم سفارش باشید. یک جفت BTC را انتخاب کنید، به عنوان مثال، BTC/USD. سفارش خرید (طولانی) یا سفارش فروش (کوتاه) خود را قرار دهید. به عنوان مثال، می‌توانید سفارش خود را برای خرید ۱ BTC با قیمت ۹۰۰۰۰ دلار قرار دهید.
3. حد ضرر خود را برای BTC تنظیم کنید: با ابتدا تصمیم‌گیری در مورد سطح ریسک خود، یا میزان تمایل به از دست دادن در صورت کاهش قابل توجه قیمت بیت‌کوین، قیمت حد ضرر را تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر BTC را با قیمت ۹۲۵۰۰ دلار خریده‌اید، می‌توانید حد ضرر را در ۸۷۳۰۰ دلار تنظیم کنید، به این معنی که ضرر خود را تقریباً ۵٫۶۲٪ تعیین می‌کنید.
4. برداشت سود خود را برای BTC تنظیم کنید: قیمت برداشت سود را بر اساس استراتژی خروج خود تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌خواهید آن را ۵٪ بالاتر از قیمت ورود تنظیم کنید، که اگر BTC را با قیمت ۹۰۰۰۰ دلار خریده باشید، ۹۴۵۰۰ دلار خواهد بود. ۹۴۵۰۰ دلار را به عنوان قیمت فروش وارد کنید. وقتی بیت‌کوین به این قیمت برسد، به طور خودکار فروخته می‌شود.
5. سفارش‌های خود را تأیید و نظارت کنید: پس از بررسی مجدد مقدار و قیمت، تأیید و فعال کنید، سپس ارسال کنید. اگر اعلان‌های شما فعال باشند، پس از فعال شدن سفارش، یک اعلان دریافت خواهید کرد. هیچ چیز مانع از نظارت بر وضعیت سفارش شما نمی‌شود، و اگر شرایط بازار تغییر کند، می‌توانید آن را لغو یا اصلاح کنید.

بهترین روش‌ها برای تعیین محل حد ضرر BTC

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سفارش‌های حد ضرر، ضررهای احتمالی خود را محدود کنند. این به آن‌ها کمک می‌کند تا در شرایط متلاطم بازار از سرمایه خود محافظت کنند. بنابراین، با نوسانات احتمالی روزانه ۵٪ تا ۱۰٪ بیت‌کوین، ایمن است که حد ضرر را بر اساس نوسانات قرار دهیم:

• نوسانات: پلتفرم‌هایی مانند TradingView ممکن است گزینه‌ای به نام Average True Range (ATR) را در طول ۱۴ روز ارائه دهند. این به شما امکان می‌دهد یک محدوده متوسط را زیر نقطه ورود خود تعیین کنید.
• همسویی با سطوح حمایت: از نظر تاریخی، BTC به کف‌های قیمتی احترام می‌گذارد. تعیین یک حد ضرر زیر یک سطح حمایت حیاتی، آرامش خاطر را به همراه دارد.
• اجتناب از سطوح آشکار: نهنگ‌ها و ربات‌ها دسته‌هایی از سفارش‌های حد ضرر را در اعداد رند (۸۰۰۰۰ دلار، ۸۵۰۰۰ دلار) یا الگوهای نموداری هدف قرار می‌دهند و قبل از معکوس شدن قیمت، سفارش‌ها را فعال می‌کنند.

حد ضرر متحرک BTC

یک سفارش حد ضرر متحرک به طور خودکار قیمت حد ضرر را با حرکت قیمت بازار در جهت سودآور تنظیم می‌کند تا سودها را قفل کند و ضررها را با دنبال کردن قیمت یک معامله محدود کند. این طراحی شده است تا یک فاصله ثابت را زیر (برای موقعیت‌های طولانی) یا بالای (برای موقعیت‌های کوتاه) قیمت فعلی بازار حفظ کند. یک حد ضرر ساده ممکن است سودها را از دست بدهد، در حالی که یک حد ضرر متحرک آن‌ها را قفل می‌کند.

محاسبه لغزش

لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی که در آن اجرا می‌شود اشاره دارد. این می‌تواند به دلیل نوسانات بازار یا نقدینگی کم رخ دهد. در صورت نقدینگی کم در طول سقوط‌های BTC، اجرا می‌تواند از حد ضرر شما رد شود. گسترش جزئی حد ضرر به میزان ۰٫۵٪ تا ۱٪ می‌تواند این مشکل را حل کند.

چه زمانی و چگونه حد ضرر را تنظیم کنیم

تنظیمات حد ضرر باید با دقت انجام شود. این به محافظت از سرمایه در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار کمک می‌کند و در صورت امکان سودها را تأمین می‌کند. این اغلب با تنظیم سفارش به سطوح حمایت یا مقاومت انجام می‌شود. یکی دیگر از استراتژی‌های رایج استفاده از سفارش‌های حد ضرر متحرک است.

چه زمانی و چگونه سفارش برداشت سود را تنظیم کنیم

سفارش‌های برداشت سود را می‌توان برای به حداکثر رساندن سودها تنظیم کرد، و با تطبیق با شتاب یا مقاومت. درست مانند حد ضرر، می‌توانید آن‌ها را در پلتفرم معاملاتی خود با انتخاب معامله باز و انتخاب گزینه “modify position” یا “edit trade” اصلاح کنید.

اشتباهات رایجی که باید در سفارش‌های BTC از آن‌ها اجتناب کرد

بازار سریع حرکت بیت‌کوین به یک استراتژی معاملاتی قوی نیاز دارد. سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود ابزارهای کلیدی هستند. با این حال، اگر به درستی تنظیم نشوند، می‌توانند بیشتر از منفعت آسیب برسانند. در اینجا برخی از اشتباهات رایجی که معامله‌گران با سفارش‌های BTC مرتکب می‌شوند و نحوه دور زدن آن‌ها آورده شده است:

• تنظیم تنگ حد ضرر: قرار دادن حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت ورود به این معنی است که ممکن است با یک کاهش متوسط ۲٪ تا ۳٪ اصابت کند.
• نادیده گرفتن لغزش: لغزش می‌تواند به دلیل نوسانات بالا یا نقدینگی کم رخ دهد. نادیده گرفتن آن ممکن است منجر به اشتباهات پرهزینه شود.
• تعقیب اعداد رند: تنظیم حد ضرر در یک عدد رند ایده خوبی نیست. این می‌تواند ربات‌ها و نهنگ‌هایی را که به دنبال شکار حد ضرر یا تخلیه سفارش‌ها هستند جذب کند.
• فراموش کردن تنظیم: رها کردن حد ضرر در ۸۸۰۰۰ دلار و برداشت سود در ۹۳۰۰۰ دلار پس از پمپاژ BTC به ۹۵۰۰۰ دلار به این معنی است که ممکن است سودها را از دست بدهید یا خطر معکوس شدن را داشته باشید.
• قضاوت نادرست در مورد زمینه بازار: تنظیم یک حد ضرر تنگ قبل از اعلامیه فدرال رزرو یا یک برداشت سود گسترده در یک روند نزولی ممکن است منجر به ضررهای سنگینی شود.
• عدم محاسبه هزینه‌ها: سفارش‌های در مقیاس بزرگ ممکن است مشمول هزینه‌های بالایی باشند که باید هنگام تنظیم سفارش‌ها در نظر گرفته شوند.
• لغو سفارش‌های هراس: احساسات می‌توانند منجر به ضررهای بزرگی شوند. بنابراین، عاقلانه است که به برنامه اولیه خود پایبند باشید.

نتیجه‌گیری

با برنامه‌ریزی استراتژیک، منضبط ماندن و سازگاری با ماهیت متلاطم بیت‌کوین، از این اشتباهات اجتناب کنید. همیشه استراتژی‌ها را در یک حساب آزمایشی قبل از معامله واقعی آزمایش کنید. مدیریت ریسک و تأمین سود، دو عامل اساسی در معاملات بیت‌کوین هستند. با استفاده از سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود، می‌توانید سرمایه خود را در برابر نوسانات بازار محافظت کنید و سودهای خود را به حداکثر برسانید. امیدواریم این راهنمای جامع، به شما در درک بهتر و استفاده موثرتر از این ابزارها کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر جنبه‌های معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید مقاله نگهداری رمز ارز را مطالعه کنید.

• Topic: استفاده از سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود در معاملات بیت‌کوین
• Subheadings: مقدمه‌ای بر سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود, اهمیت استفاده از سفارش‌های خودکار در معاملات بیت‌کوین, چرا باید از سفارش حد ضرر در معاملات بیت‌کوین استفاده کنیم؟, چرا باید از سفارش برداشت سود در معاملات بیت‌کوین استفاده کنیم؟, نحوه تنظیم سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود در پلتفرم‌های معاملاتی, بهترین روش‌ها برای تعیین محل حد ضرر BTC, حد ضرر متحرک BTC, محاسبه لغزش, چه زمانی و چگونه حد ضرر را تنظیم کنیم, چه زمانی و چگونه سفارش برداشت سود را تنظیم کنیم, اشتباهات رایجی که باید در سفارش‌های BTC از آن‌ها اجتناب کرد, نتیجه‌گیری
• Main Keyword: بیت‌کوین
• Selected Keywords: معاملات بیت‌کوین, حد ضرر, برداشت سود, مدیریت ریسک, استراتژی معاملاتی
• Meta Description: راهنمای جامع استفاده از سفارش‌های حد ضرر و برداشت سود در معاملات بیت‌کوین. نحوه تنظیم، استراتژی‌ها، اشتباهات رایج و بهترین روش‌ها.