تحلیل تکنیکال سقوط اتریوم

تحلیل تکنیکال سقوط اتریوم: آیا ETH به کف قیمت ۱۰۰۰ دلار می‌رسد؟

فروش گسترده اخیر اتر (ETH) باعث شده است تا سطح حمایت حیاتی ۱۵۰۰ دلاری را از دست بدهد و تعدادی از شاخص‌های فنی نشان می‌دهند که ETH ممکن است قبل از شروع یک بهبود پایدار، شاهد اصلاح عمیق‌تری باشد. داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت اتر به زیر قیمت تحقق یافته خود کاهش یافته است – یک معیار درون زنجیره‌ای که ارزش بازار یک ارز دیجیتال را بر اساس قیمتی که هر سکه آخرین بار در بلاک چین جابجا شده است، دوباره محاسبه می‌کند. آیا این سقوط، آغازی بر یک روند نزولی بلندمدت برای اتریوم است؟ آیا باید منتظر رسیدن قیمت ETH به کف ۱۰۰۰ دلار باشیم؟

این مقاله به بررسی دقیق عوامل موثر بر قیمت اتریوم، تحلیل شاخص‌های تکنیکال و درون زنجیره‌ای و بررسی سناریوهای احتمالی پیش رو خواهد پرداخت. هدف ما ارائه یک دیدگاه جامع و بی‌طرفانه است تا شما بتوانید با آگاهی کامل، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ کنید. همواره به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پر ریسک است و نیازمند بررسی دقیق و تحلیل مستمر است. همچنین، در نظر داشته باشید که پیش‌بینی دقیق قیمت در این بازار، امری دشوار و غیرممکن است و تحلیل‌های ارائه شده، صرفاً بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود در زمان نگارش مقاله است.

در این میان، تحلیل دقیق روندهای بازار و شاخص های مختلف می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر کمک کند. برای مثال، بررسی دقیق تر مفهوم نگهداری رمز ارز و کیف پول های مختلف می تواند به شما در مدیریت دارایی هایتان کمک کند. با ما همراه باشید تا به بررسی دقیق‌تر این موضوع بپردازیم.

قیمت تحقق یافته: سیگنال نزولی برای اتریوم؟

به گفته theKriptolik، مشارکت‌کننده CryptoQuant، معامله قیمت ETH زیر قیمت تحقق یافته خود، از نظر تاریخی یک نشانه نزولی است. این تحلیلگر می‌گوید زمانی که قیمت تحقق یافته بالاتر از قیمت لحظه‌ای باشد، معمولاً به عنوان مقاومت عمل می‌کند و «اکثر دارندگان را ناگهان در موقعیت ضرر قرار می‌دهد».

او می‌افزاید: «افت زیر قیمت تحقق یافته اغلب نشان‌دهنده مرحله تسلیم است، جایی که سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست می‌دهند و شروع به فروش گسترده می‌کنند.» نمودارهای ارائه شده توسط CryptoQuant نشان می‌دهد که در ژوئن ۲۰۲۲ و نوامبر ۲۰۲۲، سقوط قیمت اتریوم به زیر قیمت تحقق یافته، با کاهش قابل توجه قیمت ETH همراه بوده است. آیا این بار نیز شاهد سناریوی مشابهی خواهیم بود؟

جریان ETF لحظه‌ای اتریوم همچنان ضعیف است

ETFهای لحظه‌ای اتریوم همچنان ضعیف هستند و در ۸ آوریل بیش از ۳.۳ میلیون دلار خروج خالص داشته‌اند. در واقع، این محصولات سرمایه‌گذاری در دو هفته گذشته ۹۴.۱ میلیون دلار خروج در مقابل ۱۳ میلیون دلار ورودی ثبت کرده‌اند.

عدم علاقه سرمایه‌گذاران نگران‌کننده است، به‌ویژه از آنجایی که تقاضای نهادی به عنوان بخش کلیدی جذابیت اتر در نظر گرفته می‌شد و در سودهای انباشته شده در ماه مه ۲۰۲۴، زمانی که سرمایه‌گذاران روی تأیید ETF از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شرط‌بندی کردند، نقش داشت. گزارش CoinShares نیز به این نکته اشاره می‌کند که جریان‌های ورودی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اتریوم با روند نزولی مشاهده شده در سراسر بازار همسو است و ۳۷.۴ میلیون دلار خروج در طول هفته منتهی به ۴ آوریل ثبت شده است.

بهره باز ETH پایین است و نرخ‌های تأمین مالی منفی هستند

عامل دیگری که قیمت اتر را پایین می‌آورد، عدم اشتیاق در بازار مشتقات آن است که با بهره باز پایین و نرخ‌های تأمین مالی منفی مشهود است. بهره باز (OI) – کل تعداد قراردادهای آتی و اختیار معامله معوق – پایین باقی می‌ماند که نشان‌دهنده کاهش مشارکت معامله‌گران و فعالیت سوداگرانه است.

در حال حاضر، این معیار با ۱۶.۷ میلیارد دلار، ۴۸ درصد کمتر از اوج خود یعنی ۳۲.۳ میلیارد دلار است که در ۲۴ ژانویه مشاهده شد. کاهش OI نشان‌دهنده کاهش اعتماد یا علاقه سرمایه‌گذاران است که می‌تواند با خشک شدن فشار خرید، کاهش قیمت را تشدید کند. همچنین، نرخ‌های تأمین مالی منفی در بازارهای آتی دائمی اتر که زیر ۰٪ در نوسان هستند، نشان می‌دهند که احساسات نزولی بر بازار غالب است.

زمانی که نرخ‌ها منفی می‌شوند، به این معنی است که فروشندگان استقراضی (شرط‌بندی علیه قیمت) به خریداران برای باز نگه داشتن موقعیت‌های خود پول پرداخت می‌کنند که نشان‌دهنده غلبه احساسات نزولی است.

بلاک چین‌های لایه ۱ رقیب از فعالیت شبکه اتریوم پیشی می‌گیرند

هزینه‌های بالای گس اتریوم فرصتی را برای بلاک چین‌های لایه ۱ رقیب که بر مقیاس‌پذیری بالا تمرکز دارند، فراهم می‌کند تا سهم بازار خود را در این فضا تصاحب کنند. در حالی که کسری از فعالیت به راه‌حل‌های لایه ۲ اتریوم منتقل شده است، برخی از کاربران و توسعه‌دهندگان گزینه‌های برتر لایه ۱ دیگری مانند زنجیره BNB، سولانا، آوالانچ و ترون را انتخاب می‌کنند. در نتیجه، رشد فعالیت شبکه اتریوم از رقبای خود عقب مانده است.

کیف پول‌های فعال منحصربه‌فرد (UAW) اتریوم – آدرس‌هایی که با برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) در این پلتفرم تعامل دارند – در ۳۰ روز گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش یافته است، در حالی که این کاهش در سولانا تنها ۱۶ درصد و در ترون ۱۶ درصد افزایش یافته است. به طور مشابه، کل تعداد تراکنش‌های مستقر شده در شبکه اتریوم در طول مدت مشابه ۴۰.۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که تراکنش‌ها در زنجیره BNB، سولانا و آوالانچ به ترتیب ۱۶ درصد، ۳۰ درصد و ۲۳ درصد کاهش یافته است.

آیا اتریوم به کف قیمت ۱۰۰۰ دلار می‌رسد؟

با توجه به عوامل ذکر شده، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت اتر در یک روند نزولی طولانی‌مدت باقی بماند. با این حال، تنظیمات فنی نشان می‌دهد که قیمت ETH ممکن است در ۱۰۰۰ دلار به کف برسد. این تحلیل بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود در زمان نگارش مقاله است و نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از آینده قیمت اتریوم ارائه دهد.

به عنوان یک سرمایه‌گذار، مهم است که با آگاهی کامل از ریسک‌های موجود، تصمیمات خود را اتخاذ کنید و از مشورت با متخصصان مالی غافل نشوید. همواره به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پر ریسک است و نیازمند بررسی دقیق و تحلیل مستمر است.

• Topic: تحلیل تکنیکال سقوط اتریوم
• Subheadings: قیمت تحقق یافته: سیگنال نزولی برای اتریوم؟, جریان ETF لحظه‌ای اتریوم همچنان ضعیف است, بهره باز ETH پایین است و نرخ‌های تأمین مالی منفی هستند, بلاک چین‌های لایه ۱ رقیب از فعالیت شبکه اتریوم پیشی می‌گیرند, آیا اتریوم به کف قیمت ۱۰۰۰ دلار می‌رسد؟
• Main Keyword: اتریوم
• Selected Keywords: تحلیل تکنیکال, قیمت ETH, قیمت تحقق یافته, ETF اتریوم, بلاک چین لایه ۱
• Meta Description: تحلیل تکنیکال سقوط اتریوم: آیا ETH به کف قیمت ۱۰۰۰ دلار می‌رسد؟ بررسی عوامل موثر بر قیمت اتریوم و تحلیل شاخص‌های تکنیکال و درون زنجیره‌ای.