آیا اتریوم در آستانه اصلاح قیمت است؟ بررسی سیگنال‌های هشداردهنده
اتریوم (ETH) در ماه مه با رشدی بیش از ۵۰ درصد، عملکردی به مراتب بهتر از بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال با سود ۱۵.۲۵ درصدی داشته است. این رالی، تسلط بازار اتریوم (ETH.D) را برای اولین بار از ماه مارس به آستانه بحرانی ۱۰ درصد بازگردانده است. اما آیا این رشد پایدار است؟ نشانه‌هایی از “گرم شدن بیش از حد” در نمودار اتریوم دیده می‌شود که هشدارهایی را برای معامله‌گران به همراه دارد.
در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این سیگنال‌های هشداردهنده می‌پردازیم و احتمال اصلاح قیمت اتریوم در کوتاه مدت را بررسی می‌کنیم. همچنین، به نظرات تحلیلگران مختلف در مورد آینده اتریوم و سطوح قیمتی احتمالی آن خواهیم پرداخت.
با ما همراه باشید تا با بررسی دقیق‌تر نمودارها و شاخص‌های فنی، به درک بهتری از وضعیت فعلی اتریوم و آینده احتمالی آن برسیم.
رسیدن شاخص RSI اتریوم به سطوح “بیش از حد خرید”
شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اتریوم، برای اولین بار از ماه مه ۲۰۲۱ به منطقه “بیش از حد خرید” رسیده است. این وضعیت از نظر تاریخی با عقب‌نشینی‌های عمده همراه بوده است و پرچم‌های قرمز را برای معامله‌گرانی که روی افزایش بیشتر قیمت شرط می‌بندند، به اهتزاز درآورده است.
از نظر تاریخی، رسیدن RSI به چنین سطوح بالایی در ETH.D، آغاز عقب‌نشینی‌های عمده را نشان داده است. یک نمونه قابل توجه در اوایل ژوئیه ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که تسلط ETH در نزدیکی سطوح مشابه RSI به اوج خود رسید و در طول ۳۱۵ روز بعد، ETH.D بیش از ۱۷.۵ درصد کاهش یافت. افزایش فعلی RSI، دوباره بالاتر از ۸۰، یک راه اندازی مشابه را تقلید می کند و نشان می دهد که اتریوم می تواند به یک سقف محلی در سهم بازار خود نزدیک شود.
علاوه بر این، ETH.D زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خود (EMA 200 روزه) باقی می‌ماند. این سطح مقاومت به طور مکرر تسلط اتریوم را در طول تلاش‌های بازیابی قبلی محدود کرده است. بنابراین، معیار ETH.D در معرض خطر کاهش به سمت حمایت EMA 50 روزه فعلی خود در حدود ۸.۲۴ درصد تا ژوئن است، که نشان دهنده چرخش سرمایه بالقوه از بازارهای اتریوم به سایر سکه‌ها در هفته‌های آینده است.
واگرایی نزولی در نمودار چهار ساعته
در نمودار چهار ساعته ETH/USD، یک واگرایی نزولی کلاسیک در حال ظهور است. در این الگو، قیمت اتریوم به ثبت اوج‌های بالاتر ادامه می‌دهد، اما شاخص‌های مومنتوم روند نزولی دارند. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی و احتمال تغییر جهت آن است.
معامله‌گر ارزهای دیجیتال AlphaBTC خاطرنشان کرد که ETH “سه درایو واضح واگرایی” را نشان می‌دهد، یک راه اندازی که اغلب قبل از خستگی روند رخ می‌دهد. او افزود که سطوح کلیدی فیبوناچی با مناطق پشتیبانی بالقوه همسو هستند و نشان می‌دهند که یک عقب‌نشینی می‌تواند قریب‌الوقوع باشد.
با شناور شدن ETH در نزدیکی اکستنشن فیبوناچی ۲۷۴۰ دلاری، فشار سودگیری ممکن است تشدید شود و دری را برای یک اصلاح کوتاه مدت به سمت سطوح فیب پایین‌تر در حدود ۲۳۳۰ دلار یا حتی ۲۱۹۰ دلار باز کند که ۱۰-۱۵ درصد از قیمت‌های فعلی پایین‌تر است.
فرصت خرید در افت؟
با وجود سیگنال‌های نزولی، برخی از تحلیلگران دیدگاه مثبتی نسبت به آینده اتریوم دارند. تحلیلگر مستقل بازار Michaël van de Poppe پیشنهاد می‌کند که کاهش ETH در هفته‌های آینده می‌تواند به عنوان یک “فرصت خرید در افت” عمل کند و نشان می‌دهد که ارز دیجیتال در نهایت از ۳۵۰۰ دلار فراتر خواهد رفت.
معامله‌گر باسابقه Peter Brandt پیش‌بینی می‌کند که یک رالی “پرتاب ماه” به بیش از ۳۸۰۰ دلار برسد. این تحلیلگران معتقدند که اصلاح قیمت احتمالی، فرصتی برای ورود به بازار با قیمت‌های پایین‌تر و کسب سود در آینده خواهد بود.
نتیجه‌گیری
با توجه به رسیدن RSI به سطوح “بیش از حد خرید” و ظهور واگرایی نزولی در نمودار چهار ساعته، احتمال اصلاح قیمت اتریوم در کوتاه مدت وجود دارد. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که این اصلاح قیمت، فرصتی برای خرید در افت و کسب سود در آینده خواهد بود.
تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در اتریوم بر عهده خود شماست. قبل از هر اقدامی، تحقیقات خود را انجام دهید و با توجه به ریسک‌پذیری خود، تصمیم مناسب را اتخاذ کنید.
**توجه:** این مقاله حاوی توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هرگونه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و مسئولیت هرگونه سود یا زیان بر عهده خود شماست.
- Topic: اصلاح قیمت اتریوم
- Subheadings: رسیدن RSI اتریوم به سطوح بیش از حد خرید، واگرایی نزولی در نمودار چهار ساعته، فرصت خرید در افت؟
- Main Keyword: اصلاح قیمت اتریوم
- Selected Keywords: RSI اتریوم، واگرایی نزولی اتریوم، ETH/USD، تحلیل تکنیکال، فرصت خرید در افت
- Meta Description: آیا اتریوم در آستانه اصلاح قیمت است؟ بررسی سیگنال‌های هشداردهنده مانند رسیدن RSI به سطوح بیش از حد خرید و واگرایی نزولی در نمودار چهار ساعته.