بررسی دلایل شکست توکن‌های کریپتو

بیش از نیمی از توکن‌های کریپتو از سال ۲۰۲۱ شکست خورده‌اند

در دنیای پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، هر روز شاهد ظهور و سقوط پروژه‌های جدید هستیم. طبق گزارش CoinGecko، پلتفرم داده‌های کریپتو، از سال ۲۰۲۱، حدود یک چهارم توکن‌های کریپتو که راه‌اندازی شده‌اند، در سه ماهه اول سال جاری میلادی با شکست مواجه شده‌اند. این اتفاق در بحبوحه رکود بازار کریپتو و سهولت ایجاد توکن نسبت به همیشه رخ داده است.

از سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۷ میلیون ارز دیجیتال در ابزار ردیابی توکن CoinGecko به نام GeckoTerminal فهرست شده‌اند و بیش از نیمی از آن‌ها، یا ۳.۷ میلیون توکن، «از آن زمان معاملات خود را متوقف کرده‌اند و شکست خورده تلقی می‌شوند.» شان پل لی، تحلیلگر تحقیقات CoinGecko، در گزارشی در ۳۰ آوریل گفت: «به طور نگران‌کننده‌ای، فقط در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۱.۸ میلیون توکن سقوط کردند.» وی افزود: «این بالاترین تعداد شکست ثبت شده در یک سال است.» همچنین کمی کمتر از نیمی از کل شکست‌ها را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده یک چهارم کل توکن‌های راه‌اندازی‌شده از سال ۲۰۲۱ است.

CoinGecko توکن‌هایی را با حداقل یک معامله قبل از منحل شدن و فقط توکن‌های Pump.fun که فارغ‌التحصیل شده‌اند یا منحنی پیوند پلتفرم ایجاد توکن را تکمیل کرده‌اند، ثبت کرده است. تعداد توکن‌های کریپتو بیشتر از همیشه است، اما بسیاری از آن‌ها در بلندمدت از بین می‌روند.

در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم و دلایل شکست خوردن این حجم از توکن‌های کریپتو را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین، به این موضوع خواهیم پرداخت که چه عواملی می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شکست‌خورده اجتناب کنند.

شما همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد یکی از محبوب ترین رمزارز های جهان مقاله بیت کوین را مطالعه کنید.

دلایل افزایش شکست توکن‌های کریپتو

لی مرگ و میر اخیر توکن را به «تلاطم گسترده‌تر بازار» پس از تحلیف دونالد ترامپ در ژانویه مرتبط دانست، که شاهد رسیدن بیت‌کوین (BTC) به اوج بود، اما به دنبال آن رکود شدیدی در بازار کریپتو رخ داد. توکن‌های کریپتو بیشتری قبلاً زنده می‌ماندند. سال گذشته دومین بالاترین تعداد شکست توکن با ۱.۳ میلیون بود، و در مقایسه، لی گفت که سه سال قبل نرخ فرسایش بسیار پایین‌تری داشتند.

لی علت افزایش تعداد توکن‌ها و شکست‌های آن‌ها را به ابزار ایجاد توکن Pump.fun نسبت داد، «که فرآیند ایجاد توکن را ساده کرد و منجر به هجوم میم‌کوین‌ها و پروژه‌های کم‌تلاش به بازار شد.» Pump.fun در ژانویه ۲۰۲۴ آنلاین شد. گزارش CoinGecko نشان می‌دهد که سال گذشته بیشترین تعداد توکن‌های کریپتو جدید با بیش از ۳ میلیون راه‌اندازی شد، در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که کمی بیش از ۸۳۵۰۰۰ بود.

لی گفت: «قبل از راه‌اندازی Pump.fun در سال ۲۰۲۴، تعداد شکست‌های ارزهای دیجیتال در ارقام پایین شش رقمی بود. شکست‌های پروژه بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تنها ۱۲.۶٪ از کل شکست‌های ارزهای دیجیتال در پنج سال گذشته را تشکیل می‌دهد.» قبل از سال ۲۰۲۴، نرخ شکست توکن‌های کریپتو نسبتاً پایین بود.

Pump.fun و تاثیر آن بر بازار

نرخ فارغ‌التحصیلی Pump.fun، که در آن معاملات توکن از سایت خارج می‌شود، هرگز چندان بالا نبوده است و تقریباً ۹۸٪ از توکن‌ها با شکست مواجه می‌شوند. بهترین هفته این پلتفرم تاکنون در نوامبر ۲۰۲۴ بود، زمانی که ۱.۶۷٪ از میم‌کوین‌ها به بازار آزاد منتقل شدند.

بابی اونگ، بنیانگذار CoinGecko، در گزارشی در ۶ مارس گفت که به نظر می‌رسد علاقه سرمایه‌گذاران میم‌کوین پس از یک سری راه‌اندازی‌های بد کاهش یافته است، و به پیامدهای ناشی از راه‌اندازی توکن Libra (LIBRA) اشاره کرد. Pump.fun پس از راه‌اندازی میم‌کوین ترامپ در ۱۸ ژانویه، حجم معاملات هفتگی بالایی داشت، اما بازارهای کریپتو و سهام از ماه مارس به دنبال تهدیدهای ترامپ مبنی بر تعرفه‌های گسترده، دچار نوسانات شدید شدند.

چگونه از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شکست‌خورده اجتناب کنیم؟

با توجه به افزایش تعداد توکن‌های شکست‌خورده در بازار کریپتو، ضروری است که سرمایه‌گذاران رویکردی محتاطانه و آگاهانه در پیش بگیرند. در اینجا چند نکته کلیدی برای کمک به شما در اجتناب از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شکست‌خورده آورده شده است:

۱. تحقیقات کامل انجام دهید:

• بررسی وایت‌پیپر: وایت‌پیپر پروژه را به دقت مطالعه کنید تا درک کاملی از اهداف، فناوری، و نقشه راه آن به دست آورید.
• بررسی تیم توسعه‌دهنده: اعضای تیم توسعه‌دهنده را بررسی کنید و سوابق و تجربیات آن‌ها را ارزیابی کنید.
• بررسی جامعه کاربری: میزان فعالیت و تعامل جامعه کاربری پروژه را در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های آنلاین بررسی کنید.

۲. به میم‌کوین‌ها با احتیاط نگاه کنید:

• ریسک بالا: میم‌کوین‌ها اغلب بر اساس شوخی‌ها و ترندهای اینترنتی ایجاد می‌شوند و فاقد ارزش اساسی هستند.
• نوسانات شدید: قیمت میم‌کوین‌ها به شدت نوسان دارد و ممکن است در مدت زمان کوتاهی ارزش خود را از دست بدهند.

۳. به پروژه‌های جدید با دیده‌ی تردید بنگرید:

• سابقه کم: پروژه‌های جدید هنوز سابقه اثبات‌شده‌ای ندارند و ممکن است با چالش‌های غیرمنتظره‌ای روبرو شوند.
• ریسک بالاتر: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید معمولاً با ریسک بالاتری همراه است.

۴. تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری:

• کاهش ریسک: هرگز تمام سرمایه خود را در یک پروژه سرمایه‌گذاری نکنید.
• توزیع سرمایه: سرمایه خود را بین چندین پروژه مختلف توزیع کنید تا ریسک کلی سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

۵. به هشدارهای بازار توجه کنید:

• تحلیل بازار: به تحلیل‌های بازار و هشدارهای متخصصان توجه کنید.
• اخبار و رویدادها: از اخبار و رویدادهای مربوط به بازار کریپتو آگاه باشید.

نتیجه‌گیری

بازار ارزهای دیجیتال یک محیط پویا و پر از فرصت‌ها و چالش‌ها است. با افزایش تعداد توکن‌های جدید، ضروری است که سرمایه‌گذاران با دقت و آگاهی بیشتری عمل کنند. با انجام تحقیقات کامل، توجه به هشدارهای بازار، و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شکست‌خورده اجتناب کنید.

• Topic: بررسی دلایل شکست توکن‌های کریپتو
• Subheadings: دلایل افزایش شکست توکن‌های کریپتو, Pump.fun و تاثیر آن بر بازار, چگونه از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شکست‌خورده اجتناب کنیم؟
• Main Keyword: شکست توکن های کریپتو
• Selected Keywords: Pump.fun, میم کوین, ارز دیجیتال, سرمایه گذاری در کریپتو, بازار کریپتو
• Meta Description: بررسی دلایل شکست خوردن بیش از نیمی از توکن‌های کریپتو از سال ۲۰۲۱ و راهکارهای اجتناب از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شکست‌خورده.