تحلیل بازار بیت کوین و احتمال رالی صعودی جدید

در حالی که امیدواری‌ها به تضعیف دلار آمریکا برای ایجاد یک بازار صعودی جدید در ارزهای دیجیتال افزایش یافته است، بیت کوین (BTC) در ابتدای معاملات روز ۱۶ آوریل در وال استریت، حول محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار تثبیت شد. این تمرکز در حالی صورت می‌گیرد که تحلیلگران بازار به دقت تحرکات دلار و بیت کوین را زیر نظر دارند تا نشانه‌هایی از بازگشت رونق به بازار ارزهای دیجیتال را رصد کنند. آیا تضعیف دلار می‌تواند کاتالیزور رالی صعودی جدیدی برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باشد؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار را به خود مشغول کرده است.

داده‌های بازار نشان می‌دهد که بیت کوین پس از یک کاهش سریع از اوج قیمت محلی در روز گذشته، در حال تثبیت است. این نوسانات قیمتی همزمان با تحولات جاری در جنگ تجاری ایالات متحده و چین رخ داده است. به نظر می‌رسد که دارایی‌های پرریسک، به ویژه ارزهای دیجیتال، همچنان به اخبار و اظهارات مربوط به این تنش‌های تجاری، به ویژه از سوی چهره‌هایی مانند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، حساس هستند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص S&P 500 و Nasdaq Composite به ترتیب با کاهش ۱.۴٪ و ۲.۲٪ معامله می‌شدند که نشان‌دهنده احتیاط و ریسک‌گریزی در بازارهای سنتی نیز هست. در این میان، طلا به عنوان یک دارایی امن، همچنان عملکردی قوی از خود نشان داده و در همین روز به بالاترین سطح تاریخی جدید خود در بالای ۳,۳۰۰ دلار در هر اونس دست یافت.

شرکت تجاری QCP Capital در آخرین گزارش خود به مشترکین کانال تلگرامی، این وضعیت را اینگونه خلاصه کرده است: «برخلاف طلا، بیت کوین به عنوان یک دارایی امن مورد توجه قرار نگرفته است. روایت «ذخیره ارزش جایگزین» در شرایط کلان اقتصادی فعلی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. موقعیت‌گیری در بازار همچنان تدافعی است و شرکت‌کنندگان تمرکز خود را بر پوشش ریسک نزولی قرار داده‌اند تا زمانی که ابهامات بیشتری از بین برود.» این دیدگاه نشان می‌دهد که هنوز تردیدهایی در مورد نقش بیت کوین به عنوان یک دارایی امن در شرایط فعلی بازار وجود دارد و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند رویکردی محتاطانه را در پیش بگیرند. با این حال، در سوی دیگر، برخی از تحلیلگران به نشانه‌های مثبتی در بازار بیت کوین اشاره می‌کنند که می‌تواند نویدبخش یک رالی صعودی جدید باشد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این نشانه‌ها و تحلیل‌های مختلف خواهیم پرداخت.

تحلیل بیت کوین خواستار تکرار رالی ۲۰۲۳ شد

در حالی که برخی از فعالان بازار بر بادهای موافق بالقوه تمرکز کرده‌اند، ناتوانی دلار آمریکا در بازپس‌گیری حمایت قبلی پس از کاهش شدید، توجهات را به خود جلب کرده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رد شدن در سطح روانی مهم ۱۰۰، در نزدیکی پایین‌ترین سطح چند ساله خود شناور است. این ضعف دلار می‌تواند به نفع دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین باشد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال جایگزین‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم و کاهش ارزش دلار خواهند بود.

تریدر محبوب BitBull در پستی در X (توییتر سابق) به دنبال‌کنندگان خود گفت: «شاخص دلار آمریکا (DXY) با سریع‌ترین سرعت خود از سال ۲۰۲۳ در حال سقوط است.» BitBull عملکرد قیمت بیت کوین را از آن زمان مقایسه کرده و اشاره می‌کند که در اوایل سال ۲۰۲۳، بیت کوین و آلتکوین‌ها از رکود بازار نزولی سال ۲۰۲۲ بیرون آمدند و رالی قابل توجهی را تجربه کردند. او در ادامه افزود: «در آن زمان، بیت کوین قبلاً کف قیمت خود را زده بود (در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲) و در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت.»

با توجه به شرایط فعلی و ضعف دلار، BitBull این سوال را مطرح می‌کند که آیا زمان آن رسیده است که بیت کوین رالی صعودی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ را تکرار کند؟ این تحلیل خوش‌بینانه، بر این فرضیه استوار است که تضعیف دلار می‌تواند همانند سال ۲۰۲۳، محرکی برای رشد قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باشد. با این حال، باید توجه داشت که شرایط بازار و عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین همواره در حال تغییر هستند و هیچ تضمینی برای تکرار دقیق روندهای گذشته وجود ندارد.

دراگوش، رئیس بخش تحقیقات اروپایی در شرکت مدیریت دارایی Bitwise، نیز به تحقیقات گلدمن ساکس در مورد احتمال نزول بیشتر شاخص دلار آمریکا (DXY) اشاره کرده است. او با انتشار نموداری از قدرت دلار در مقابل عملکرد رشد اقتصادی ایالات متحده از گلدمن ساکس، اظهار داشت: «نکته قابل توجه: بر اساس گزارش گلدمن ساکس، دلار آمریکا هنوز به طور قابل توجهی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.» دراگوش معتقد است که «فضای زیادی برای کاهش ارزش دلار آمریکا وجود دارد که به معنای پتانسیل صعودی برای ارزیابی مجدد بیت کوین است.» این دیدگاه نیز بر این نکته تاکید دارد که ضعف دلار می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور مثبت برای افزایش قیمت بیت کوین عمل کند.

قیمت BTC نشانه های صعودی محتاطانه ای می دهد

در کنار تحلیل‌های بنیادی و کلان اقتصادی، معامله‌گران بیت کوین در روزهای اخیر به سیگنال‌های نموداری مثبت مختلفی نیز توجه کرده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک کف قیمت بالقوه در نمودار ۴ ساعته باشد. این نشانه‌ها، هرچند محتاطانه، می‌توانند امیدواری‌ها به تغییر روند بازار و آغاز یک فاز صعودی جدید را افزایش دهند.

معامله‌گر محبوب لوکا پیشنهاد داده است که «تشکیل یک الگوی سر و شانه معکوس در بازه زمانی ۴ ساعته در حال شکل‌گیری است. اگر بتوانیم در روزهای آینده یک کف بالاتر را حفظ کنیم، این الگو می‌تواند تایید شود و سیگنال صعودی قوی‌تری را ارائه دهد.» الگوی سر و شانه معکوس، یک الگوی کلاسیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند و آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

مایکل ون ده پوپ، معامله‌گر، تحلیلگر و کارآفرین ارزهای دیجیتال، نیز ابراز امیدواری کرده است که یک آزمایش مجدد از سطح مقاومت ۸۷ هزار دلاری صورت بگیرد. به گفته او، این سطح یکی از دو منطقه کلیدی مورد علاقه برای معامله‌گران است. ون ده پوپ در جمع‌بندی تحلیل خود می‌گوید: «بیت کوین هنوز به خوبی بین دو سطح تثبیت می‌شود. آزمایش سطح ۸۷ هزار دلار انجام شد و من فکر می‌کنم وقتی دوباره آن را آزمایش کنیم، شاهد یک بریک آوت بزرگ خواهیم بود. بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ احتمالاً یک رالی به سمت سقف تاریخی قیمت (ATH) در پایان این فصل.» این تحلیل نیز بر احتمال شکست سطح مقاومت ۸۷ هزار دلاری و ادامه روند صعودی بیت کوین تا رسیدن به سقف تاریخی قیمت تاکید دارد.

به طور کلی، تحلیل‌های تکنیکال و نظرات معامله‌گران برجسته بازار، نشانه‌هایی از احتمال تقویت روند صعودی بیت کوین را ارائه می‌دهند. با این حال، باید توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی است و هیچ تحلیلی نمی‌تواند آینده قیمت بیت کوین را به طور قطعی تضمین کند. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند.