تحلیل قیمت بیت کوین و مقاومت ۸۶۰۰۰ دلار

تلاش ناکام بیت کوین برای عبور از مقاومت ۸۶۰۰۰ دلار: تحلیل قیمت و چشم‌انداز بازار

در روزهای اخیر، بازار بیت کوین شاهد نبرد نفس‌گیری بین خریداران و فروشندگان بوده است. قیمت بیت کوین (BTC) در تاریخ ۱۶ آوریل، در تلاش دیگری برای شکستن مقاومت مهم ۸۶۰۰۰ دلار ناکام ماند. این ناکامی، در حالی رخ داد که اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، مبنی بر عدم عجله برای کاهش نرخ بهره، امیدها به کاهش زودهنگام نرخ بهره را کمرنگ کرد. این اظهارات، که به طور ضمنی به تاثیر تعرفه‌های احتمالی ترامپ نیز اشاره داشت، بر بازارهای مالی، از جمله بازار بیت کوین، سایه افکند و موجب احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران شد.

از ۹ آوریل، قیمت بیت کوین در نمودارهای روزانه، بین ۷۵۰۰۰ دلار و ۸۶۴۰۰ دلار سقف‌هایی را به ثبت رسانده است، اما در هیچ‌یک از این روزها نتوانسته است بالاتر از سطح ۸۶۰۰۰ دلار بسته شود. این وضعیت، نشان‌دهنده وجود یک مقاومت قوی در این سطح قیمتی است که عبور از آن برای بیت کوین دشوار به نظر می‌رسد. بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران بازار ارز دیجیتال اکنون با این سوال اساسی روبرو هستند: “مقصد بعدی قیمت بیت کوین کجا خواهد بود؟” چرا که این دارایی دیجیتال، در یک بازه قیمتی تنگ و محدود در نمودار ۴ ساعته گرفتار شده و جهت مشخصی را به خود نگرفته است. این ابهام در مورد آینده قیمت بیت کوین، در شرایطی که عوامل کلان اقتصادی نیز بر بازار تاثیرگذار هستند، بر اهمیت تحلیل دقیق و بررسی سناریوهای مختلف برای سرمایه‌گذاران می‌افزاید.

در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی قیمت بیت کوین، عوامل موثر بر آن، و سطوح کلیدی قیمتی که باید مدنظر قرار گیرند، خواهیم پرداخت. همچنین، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف تحلیلگران و معامله‌گران در مورد آینده قیمت بیت کوین و سناریوهای احتمالی پیش رو خواهیم پرداخت. هدف از این مقاله، ارائه یک دیدگاه جامع و روشنگرانه برای خوانندگان فارسی‌زبان و علاقه‌مندان به بازار ارزهای دیجیتال است تا با درک بهتر شرایط فعلی بازار، بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اتخاذ کنند. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر عوامل موثر بر قیمت بیت کوین و سطوح کلیدی قیمتی خواهیم پرداخت.

احتمال بالای عدم تغییر نرخ بهره: تاثیر اظهارات جروم پاول بر بازار

بازارهای شرط‌بندی Polymarket نشان می‌دهند که ۸۸% احتمال وجود دارد که نرخ‌های بهره فعلی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بین ۴.۲۵% و ۴.۵۰% بدون تغییر باقی بماند. در مقابل، تنها ۱۰% احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره وجود دارد. این آمار، نشان‌دهنده انتظارات قوی بازار مبنی بر عدم تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو در کوتاه‌مدت است. با این حال، یک باور رایج در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که هرگونه واکنش نزولی قیمت بیت کوین به نرخ‌های بهره بدون تغییر، از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است و بازار به این خبر از پیش واکنش نشان داده است.

در تاریخ ۱۶ آوریل، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، با اظهاراتی، این انتظارات را تقویت کرد و نشان داد که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد. پاول در سخنرانی خود در شیکاگو، بر رویکرد “صبر کن و ببین” تاکید کرد و اعلام کرد که پیش از هرگونه تعدیل در سیاست‌های پولی، نیازمند داده‌های اقتصادی بیشتری است. این رویکرد محتاطانه پاول، نشان‌دهنده نگرانی فدرال رزرو از فشارهای تورمی و تمایل به اطمینان از مهار کامل تورم قبل از هرگونه اقدام انبساطی است.

پاول در سخنرانی خود، به طور ویژه به خطرات ناشی از تعرفه‌های احتمالی دولت ترامپ اشاره کرد که می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شود. وی هشدار داد که این تعرفه‌ها، به طور بالقوه می‌توانند یک “سناریوی چالش برانگیز” برای ماموریت دوگانه فدرال رزرو مبنی بر حفظ قیمت‌های باثبات و حداکثر اشتغال ایجاد کنند. پاول در سخنرانی خود گفت: “سطح افزایش تعرفه‌های اعلام شده تاکنون به طور قابل توجهی بیشتر از حد انتظار است.” و افزود: “همین امر احتمالاً در مورد اثرات اقتصادی نیز صادق است که شامل تورم بالاتر و رشد کندتر خواهد بود.” این اظهارات پاول، نشان‌دهنده نگرانی فزاینده فدرال رزرو از تاثیرات منفی سیاست‌های تجاری دولت ترامپ بر اقتصاد ایالات متحده و به ویژه بر تورم است.

پاول با تاکید بر حفظ یک سیاست محدودکننده برای اطمینان از اینکه تورم تداوم نمی‌یابد، به طور تلویحی پیشنهاد داد که علی‌رغم نوسانات بازار و ابهامات تعرفه‌ای، هیچ‌گونه کاهش فوری نرخ بهره در دستور کار فدرال رزرو نخواهد بود. این اظهارات، به روشنی نشان می‌دهد که فدرال رزرو در شرایط فعلی، اولویت را به مهار تورم داده و تمایلی به کاهش زودهنگام نرخ بهره ندارد. در نتیجه این اظهارات، رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، پاول را به اخراج تهدید کرده و استدلال کرده است که او “همیشه خیلی دیر و اشتباه” عمل می‌کند و گزارش ۱۶ آوریل او یک “آشفتگی” معمولی و کامل بوده است. ترامپ با لحنی تند گفت: “اخراج پاول نمی‌تواند به اندازه کافی سریع اتفاق بیفتد!” این تنش سیاسی بین دولت ترامپ و فدرال رزرو، بر ابهامات و عدم قطعیت‌های موجود در بازارهای مالی افزوده است.

در همین حال، بازارهای شرط‌بندی Polymarket اکنون احتمال رسیدن قیمت بیت کوین به ۹۰۰۰۰ دلار تا ۳۰ آوریل را ۴۶% ارزیابی می‌کنند. در مقابل، احتمال رسیدن قیمت بیت کوین به اوج‌های جدید بالاتر از ۱۱۰۰۰۰ دلار، کمتر از ۵% تخمین زده شده است. این آمار، نشان‌دهنده انتظارات محتاطانه بازار در مورد رشد قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت و تردید در مورد احتمال صعودهای چشمگیر و شکستن رکوردهای جدید قیمتی است.

سطوح کلیدی قیمت بیت کوین که باید زیر نظر داشت

برای اینکه بیت کوین بتواند به صعودهای بالاتر و هدف قرار دادن سطح ۹۰۰۰۰ دلار امیدوار باشد، ابتدا باید سطح مقاومت ۸۶۰۰۰ دلار را به یک سطح حمایتی تبدیل کند. برای تحقق این امر، نمودار BTC/USD ابتدا باید موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰-day EMA) (خط بنفش در نمودار) در سطح ۸۷۷۴۰ دلار دوباره به دست آورد. این خط روند مهم، برای اولین بار از ماه آگوست ۲۰۲۴ در تاریخ ۹ مارس از دست رفت و بازپس‌گیری آن، می‌تواند نشانه‌ای از قدرت گرفتن دوباره روند صعودی باشد.

بالاتر از سطح ۲۰۰-day EMA، یک منطقه عرضه بزرگ وجود دارد که تا سطح ۹۱۲۴۰ دلار امتداد می‌یابد، جایی که میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (۱۰۰-day SMA) قرار دارد. گاوها (خریداران) برای افزایش شانس حرکت قیمت بیت کوین به سمت سطح ۱۰۰۰۰۰ دلار، باید بر این مانع مهم نیز غلبه کنند. شکست موفقیت‌آمیز این منطقه عرضه و عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، می‌تواند زمینه را برای صعودهای بیشتر و رسیدن به اهداف قیمتی بالاتر فراهم کند.

در مقابل سناریوی صعودی، خرس‌ها (فروشندگان) تلاش خواهند کرد تا مقاومت ۸۶۰۰۰ دلار را در جای خود حفظ کرده و احتمال ایجاد کف‌های جدید زیر سطح ۸۰۰۰۰ دلار را افزایش دهند. در صورت موفقیت خرس‌ها، یک منطقه کلیدی مورد توجه برای سطوح حمایتی، بین ۷۶۰۰۰ دلار و کف‌های محدوده قبلی در سطح ۷۴۰۰۰ دلار قرار دارد. سطح ۷۴۰۰۰ دلار، بالاترین سطح قیمتی بیت کوین در ماه مارس ۲۰۲۴ بوده و شکست این سطح، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال کاهش بیشتر قیمت باشد.

در صورت شکست سطح حمایتی ۷۴۰۰۰ دلار، حرکت بعدی قیمت بیت کوین، آزمایش مجدد سطح قیمت روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ۶۷۸۱۷ دلار خواهد بود. رسیدن به این سطح، به معنای از بین رفتن تمام دستاوردهای قیمتی بیت کوین از زمان پامپ به اصطلاح “ترامپ” و بازگشت قیمت به سطوح قبل از این پامپ خواهد بود. شکست سطح ۶۷۸۱۷ دلار، می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و احتمال کاهش بیشتر قیمت تا سطوح پایین‌تر را افزایش دهد.

جیمز چک، تحلیلگر زنجیره‌ای مشهور، اشاره می‌کند که کف واقعی بیت کوین در “میانگین واقعی بازار” آن – میانگین مبنای هزینه برای سرمایه‌گذاران فعال – در حدود منطقه ۶۵۰۰۰ دلار قرار دارد. چک در مصاحبه‌ای در پادکست TFTC گفت: “منطقه ۷۵۰۰۰ دلار منطقه‌ای است که شما می‌خواهید گاوها یک دفاع ایجاد کنند.” و افزود: “اگر این کار را نکنند، گام بعدی این است که به محدوده تحکیم chop باز می‌گردیم، متوجه می‌شویم که چقدر عمیق در آن فرو می‌رویم، و پرچم در دریای شن ۶۵۰۰۰ دلار است.” به گفته چک، سطح ۶۵۰۰۰ دلار، یک سطح حمایتی بسیار مهم و تعیین‌کننده برای بیت کوین است و شکست این سطح، می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک روند نزولی عمیق‌تر باشد.

نکته جالب توجه این است که سطح قیمت ۶۵۰۰۰ دلار، به طور نزدیکی با مبنای هزینه استراتژی مایکل سیلور، مدیرعامل شرکت MicroStrategy، همخوانی دارد که حدود ۶۷۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود. این همپوشانی، اهمیت سطح ۶۵۰۰۰-۶۷۵۰۰ دلار را به عنوان یک منطقه حمایتی کلیدی برای بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال برجسته می‌کند.

نتیجه‌گیری

در مجموع، قیمت بیت کوین در حال حاضر در یک مرحله حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. تلاش‌های مکرر برای شکستن مقاومت ۸۶۰۰۰ دلار ناکام مانده و اظهارات رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، مبنی بر عدم عجله برای کاهش نرخ بهره، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را مبهم‌تر کرده است. در حال حاضر، بازار بیت کوین در یک نبرد سخت بین خریداران و فروشندگان گرفتار شده و جهت حرکت بعدی قیمت، به نتیجه این نبرد و عوامل کلان اقتصادی آتی بستگی دارد.

سطح مقاومت ۸۶۰۰۰ دلار، به عنوان یک مانع مهم در برابر صعودهای بیشتر بیت کوین عمل می‌کند و شکست این سطح و تبدیل آن به حمایت، برای ادامه روند صعودی ضروری است. در مقابل، حفظ مقاومت ۸۶۰۰۰ دلار و شکست سطوح حمایتی پایین‌تر، می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت تا سطوح ۷۴۰۰۰ دلار، ۶۷۸۱۷ دلار و حتی ۶۵۰۰۰ دلار فراهم کند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال باید با دقت سطوح کلیدی قیمتی ذکر شده را زیر نظر داشته باشند و با توجه به تحولات بازار و عوامل کلان اقتصادی، تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اتخاذ کنند. آینده قیمت بیت کوین و جهت حرکت بعدی آن، همچنان نامشخص است و نیازمند رصد دقیق تحولات بازار و تحلیل مستمر شرایط است.