۵ نمودار که سقوط قیمت مداوم اتریوم را توضیح می‌دهند

قیمت اتریوم (ETH) در سال جاری با کاهش قابل توجهی روبرو شده است و در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر سال گذشته قرار دارد. این کاهش قیمت، پرسش‌های بسیاری را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. در این مقاله، با بررسی ۵ نمودار کلیدی، به تشریح دلایل این سقوط مداوم می‌پردازیم و نکاتی را در مورد انتظارات پیش رو در سال جاری ارائه می‌دهیم.

اتریوم در آخرین بررسی روز یکشنبه بالای ۲۲۰۰ دلار معامله می‌شد که بیش از ۴۵ درصد از بالاترین نقطه خود در نوامبر سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش قابل توجه، نیازمند بررسی دقیق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. در ادامه، با ارائه ۵ نمودار کلیدی، به تشریح این عوامل می‌پردازیم و دیدگاه روشن‌تری از وضعیت فعلی اتریوم ارائه می‌دهیم. هدف ما ارائه تحلیلی جامع و قابل فهم برای علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

با ما همراه باشید تا ضمن بررسی این ۵ نمودار، به این سوالات پاسخ دهیم: چه عواملی باعث شده تا قیمت اتریوم سقوط کند؟ آیا این روند نزولی ادامه خواهد داشت؟ و چه استراتژی‌هایی می‌توان برای مدیریت ریسک در شرایط فعلی بازار اتخاذ کرد؟

۱. الگوی سقف سه‌گانه: هشداری برای کاهش بیشتر قیمت

نمودار هفتگی نشان می‌دهد که قیمت ETH در حدود ۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۴ مقاومت قوی پیدا کرده است. این الگو با سه قله و یک خط گردن مشخص می‌شود و یکی از نزولی‌ترین الگوها در بازار است.

ETH اکنون به خط گردن در ۲۱۵۰ دلار رسیده است. بنابراین، یک شکست واضح زیر آن سطح خطر نزول بیشتر را به همراه دارد، به طور بالقوه به ۱۱۷۶ دلار، که ۴۵ درصد از سطح فعلی کاهش یافته است.

۲. خروجی سرمایه از ETFهای ETH نقطه‌ای

در همین حال، ETFهای ETH نقطه‌ای در چند هفته گذشته خروجی سرمایه قابل توجهی داشته‌اند. و در حالی که این صندوق‌ها ورودی سرمایه تجمعی ۲.۸۲ میلیارد دلاری را جذب کرده‌اند، این رقم در مقایسه با ۳۸ میلیارد دلار بیت‌کوین بسیار کمتر است.

این خروجی سرمایه، نشان‌دهنده کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به اتریوم در مقایسه با بیت‌کوین است و می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت باشد.

۳. افزایش خروجی سرمایه استیکینگ اتریوم

قیمت ETH نیز با افزایش خروجی سرمایه استیکینگ سقوط کرده است. داده‌های StakingRewards نشان می‌دهد که ارزش بازار استیکینگ در هفت روز گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۷۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. این بازار در چهار روز گذشته خروجی سرمایه داشته است. یک نمونه خوب از این موضوع Lido است، بزرگترین شبکه استیکینگ نقد در صنعت کریپتو. ارزش کل قفل شده Lido از بیش از ۱۰.۱ میلیون ETH به ۹.۴۱ میلیون کاهش یافته است.

کاهش سرمایه استیک شده، نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل سودآوری استیکینگ اتریوم است و می‌تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت باشد.

۴. افزایش موجودی اتریوم در صرافی‌ها

علاوه بر این، نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران بیشتری در حال فروش سکه‌های ETH خود هستند. یک راه برای یافتن این موضوع، در نظر گرفتن موجودی‌ها در صرافی‌ها است. داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که موجودی‌ها در چند روز گذشته افزایش یافته است. این موجودی‌ها به ۱۵.۴۰ میلیون افزایش یافته است، بالاترین سطح از ۱ فوریه.

افزایش موجودی در صرافی‌ها، نشان‌دهنده افزایش فشار فروش بر اتریوم است و می‌تواند یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت باشد.

۵. کاهش کارمزدهای اتریوم

علاوه بر این، قیمت اتریوم کاهش یافته است زیرا دیگر سودآورترین بازیگر در صنعت کریپتو نیست. اتریوم امسال ۱۹۸ میلیون دلار درآمد داشته است، به این معنی که از سایر بازیگران در صنعت کریپتو مانند Uniswap، Circle، Solana، Jito و Tron پیشی گرفته است.

کاهش کارمزدها، نشان‌دهنده کاهش فعالیت در شبکه اتریوم است و می‌تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت باشد.

نتیجه‌گیری

بررسی این ۵ نمودار نشان می‌دهد که عوامل متعددی در کاهش قیمت اتریوم نقش داشته‌اند. الگوی سقف سه‌گانه، خروجی سرمایه از ETFها و استیکینگ، افزایش موجودی در صرافی‌ها و کاهش کارمزدها، همگی نشان‌دهنده فشار نزولی بر اتریوم هستند.

تحلیل قیمت به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک درستی از نوسانات بازار داشته باشند. برای آشنایی با نوسانات میم کوین ها به این بخش مراجعه کنید.

• Topic: ارزهای دیجیتال, اتریوم, تحلیل تکنیکال, قیمت اتریوم
• Subheadings: 1. الگوی سقف سه‌گانه: هشداری برای کاهش بیشتر قیمت, ۲. خروجی سرمایه از ETFهای ETH نقطه‌ای, ۳. افزایش خروجی سرمایه استیکینگ اتریوم, ۴. افزایش موجودی اتریوم در صرافی‌ها, ۵. کاهش کارمزدهای اتریوم, نتیجه‌گیری
• Main Keyword: اتریوم
• Selected Keywords: قیمت اتریوم, تحلیل تکنیکال, نمودار, کاهش قیمت, سرمایه گذاری, ارز دیجیتال, ETF اتریوم
• Meta Description: 5 نمودار که سقوط قیمت مداوم اتریوم را توضیح می‌دهند. بررسی عوامل مؤثر بر کاهش قیمت اتریوم با استفاده از تحلیل نمودار.