تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین: آیا برک آوت ۱۰۷,۰۰۰ دلاری یک فیک آوت بود؟ بررسی عوامل کلیدی و چشم انداز آینده

هفته جدید برای بیت کوین (BTC) با یک حرکت هیجان‌انگیز آغاز شد: برک آوت از محدوده معاملاتی باریک در حدود ۱۰۳,۰۰۰ دلار. اما این برک آوت با یک اصلاح سریع ۴ درصدی همراه شد و سوالات زیادی را در مورد پایداری آن ایجاد کرد. آیا این صرفاً یک “جذب نقدینگی” برای فریب معامله‌گران احساساتی بود؟ یا نشانه‌ای از آمادگی بیت کوین برای فتح قله‌های جدید؟ در این تحلیل، به بررسی عوامل کلیدی موثر بر قیمت بیت کوین، چشم‌انداز آینده و استراتژی‌های معاملاتی مناسب می‌پردازیم.

بیت کوین (BTC) هفته جدید را با یک برک آوت (Breakout) مورد انتظار از یک محدوده معاملاتی باریک در حدود ۱۰۳,۰۰۰ دلار آغاز می کند. اما آیا این یک فیک آوت (Fakeout) یا چشیدن طعم اتفاقات آینده است؟

با این وجود، بسته شدن روزانه و هفتگی در ۱۸ مه، بالاترین رقم بیت کوین در تاریخ شد.

توافقات تجاری ایالات متحده همچنان در صدر فهرست محرک های بی ثباتی کلان برای معامله گران دارایی های ریسک در این هفته قرار دارد.

همبستگی کریپتو با سهام، یک تصویر مختلط را ترسیم می کند و به عدم اطمینان در مورد چگونگی تأثیر تحولات کلان بر بیت کوین و آلت کوین ها در آینده می افزاید.

به گفته تحلیل CryptoQuant، دلتا حجم معاملات صرافی بیت کوین به یک عنصر کلیدی در ارزیابی قدرت ماندگاری برک آوت های قیمت BTC تبدیل می شود.

یک جذب نقدینگی برای تمام دوران

اقدام قیمت بیت کوین برخی از حرکات “کلاسیک” را در اطراف بسته شدن هفتگی ۱۸ مه ارائه داد. داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می دهد که سفر به بالاترین سطح چند ماهه جدید نزدیک به ۱۰۷,۰۰۰ دلار با یک اصلاح ۴٪ در عرض چند ساعت دنبال شد.

نمودار ۱ ساعته BTC/USD (تصویر پیشنهادی)

این افزایش یک بلوک نقدینگی را که در نزدیکی بالاترین سطح تاریخ قرار داشت، از بین برد و BTC/USD یک “جذب” نقدینگی را انجام داد که برای تحت فشار قرار دادن ابتدا موقعیت های شورت (Short) و سپس موقعیت های لانگ (Long) دیر هنگام طراحی شده بود.

میشائیل ون ده پوپه، معامله گر، تحلیلگر و کارآفرین کریپتو در X پاسخ داد: “تله نقدینگی کلاسیک بالاتر از بالاترین سطح اخیر و معکوس شدن به سمت پایین.”

“من فکر می کنم ما همین کار را در ۱۰۰ هزار دلار انجام خواهیم داد قبل از اینکه شروع به برک آوت بالاتر از ATH ها کنیم. آن مناطق برای انباشت بیت کوین شما هستند.”

نمودار ۴ ساعته BTC/USDT با داده های RSI (تصویر پیشنهادی)

داده‌های منبع نظارتی CoinGlass نشان داد که نقدینگی خرید (Ask) در ۱۰۷,۵۰۰ دلار دوباره پر می‌شود و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. سپس بازار نقدینگی فروش (Bid) را تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار از بین برد. کل انحلال های کریپتو در ۲۴ ساعت منتهی به زمان نوشتن ۶۷۳ میلیون دلار بود.

هیت مپ انحلال BTC (تصویر پیشنهادی)

CrypNuevo معامله گر هنگام بحث در مورد چشم انداز بیت کوین، از جمله کسانی بود که به جای ورود به هر سطحی در محدوده فعلی بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار، استدلال برای احتیاط می کرد.

او قبل از نوسانات بسته شدن هفتگی در یک رشته X نوشت: “از منظر مدیریت ریسک، من نمی بینم که ارزش داشته باشد در حال حاضر با قیمت بازار موقعیت خرید (Long) باز کنم.”

“بله، قیمت می تواند همانطور که روند HTF نشان می دهد بالا برود، اما من به عنوان یک معامله گر به دنبال ورودهای کم ریسک هستم. ما در حال حاضر در مقاومت هستیم. پاک کردن آن یک ورودی بسیار جذاب تر خواهد بود.”

نمودار ۱ هفته ای BTC/USDT با 50EMA (تصویر پیشنهادی)

CrypNuevo اذعان کرد که سیگنال های صعودی در تایم فریم های بالا باقی می مانند و بازآزمایی میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 هفته ای را در آوریل برجسته کرد، که از نظر تاریخی منجر به بالاترین سطح های جدید در تاریخ شده است. در آخر هفته، پیش بینی دیگری خواستار رسیدن ۱۱۶,۰۰۰ دلار در روزهای آینده شد.

بیت کوین بالاترین بسته شدن هفتگی را در تاریخ به ثبت رساند

ممکن است مدت زیادی دوام نیاورده باشد، اما آخرین بسته شدن هفتگی بیت کوین به بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ تبدیل شده است. شمع هفتگی با حدود ۱۰۶,۵۰۰ دلار، همچنین اجازه داد یک بسته شدن روزانه بالاترین سطح تاریخ جدید ثبت شود.

نمودار ۱ هفته ای BTC/USD (تصویر پیشنهادی)

علیرغم اصلاح بعدی نزدیک به ۴٪، معامله گران مشتاق به جشن گرفتن چیزی هستند که آن را به عنوان یک تمایل اساسی برای بازار برای حرکت به سمت بالاتر می بینند.

معامله گر Jelle در یک تحلیل X استدلال کرد: “بالاترین بسته شدن هفتگی در تاریخ که با شروع قرمز برای هفته دنبال می شود؟ بله – پایین ترین سطح را در ابتدا بدست آورید، این هفته احتمالاً با سود زیادی به رنگ سبز به پایان می رسد.”

چاد، معامله گر دیگر، خاطرنشان کرد که BTC/USD همچنین موفق شده است دو هفته متوالی بالاتر از یک سطح کلیدی فیبوناچی بسته شود – اولین مورد از نوع خود.

نمودار ۱ هفته ای BTC/USD با سطوح فیبوناچی (تصویر پیشنهادی)

Swissblock Technologies، مدیر ثروت خصوصی، یک عنصر کلیدی برای ادامه صعود را دید.

این شرکت در آخرین واکنش X خود خلاصه کرد: “بیت کوین با ۱۰۷ هزار دلار معاشقه کرد، نقدینگی را بالای ۱۰۴ هزار تا ۱۰۶ هزار دلار جذب کرد، اما نتوانست آن را نگه دارد.”

“بازگشت به محدوده، حمایت در حال حاضر. گاوها یک کار دارند: از این محدوده دفاع کنند.”

داده های قیمت BTC (تصویر پیشنهادی)

CoinGlass نشان داد که ماه مه یک ماه بسیار متنوع برای اقدام قیمت BTC است. در حال حاضر، سود ۱۰ درصدی آن در وسط طیف گسترده ای از نتایج تاریخی قرار دارد، در حالی که کمتر از دو هفته تا بسته شدن ماهانه باقی مانده است.

بازده ماهانه BTC/USD (تصویر پیشنهادی)

جنگ تجاری ایالات متحده در حالی ادامه دارد که بیت کوین شانس کاهش نرخ بهره را نادیده می گیرد

عدم وجود گزارش‌های مهم داده‌های کلان اقتصادی در این هفته، تمرکز را بر فدرال رزرو و توافقات تجاری ایالات متحده قرار می‌دهد. به طور خاص، بازارها به دنبال تحولات مثبت در مورد روابط تجاری بین ایالات متحده و شرکای خود خواهند بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، قول داد تعرفه های جدیدی را برای کسانی که در “حسن نیت” مذاکره نمی کنند، وضع کند. خبر توافق با چین در اوایل این ماه باعث واکنش سریع برای سهام شد و معامله گران احساس آرامش کردند.

به لطف کاهش رتبه اعتباری اخیر ایالات متحده توسط Moody’s، که قبل از اولین بازگشایی وال استریت ۱٪ از معاملات آتی سهام را پاک کرد، این ممکن است در ابتدای هفته چندان مشهود نباشد. با تحت فشار قرار گرفتن دوباره دلار، منبع تجاری The Kobeissi Letter پیشنهاد کرد که بیت کوین و آلت کوین ها همچنان ممکن است در شرایط فعلی سود ببرند.

این شرکت در حوالی بسته شدن هفتگی خاطرنشان کرد: “کریپتو عاشق کاهش رتبه Moody’s است: بیت کوین اکنون ۴٪ با بالاترین سطح تاریخ فاصله دارد و از پایین ترین سطح آوریل خود بیش از ۴۰٪ افزایش یافته است.”

“همانطور که دلار آمریکا ضعیف می شود و عدم اطمینان افزایش می یابد، بیت کوین و طلا رونق می گیرند. بی ثباتی بهترین دوست بیت کوین است.”

نمودار ۱ روزه شاخص دلار آمریکا (DXY) (تصویر پیشنهادی)

کریپتو همچنین به طور فزاینده ای در برابر نشانه های تند و تیز از فدرال رزرو مقاوم است، که به بازارها دلیلی داده است تا باور کنند که کاهش نرخ بهره قبل از سپتامبر نخواهد بود. داده‌های ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که شانس کاهش در جلسه آتی ژوئن فدرال رزرو تنها ۱۲٪ است. ادعاهای بیکاری در ۲۲ مه می تواند در صورت تفاوت قابل توجه نتیجه با پیش بینی ها، این انتظارات را تغییر دهد.

احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو (تصویر پیشنهادی)

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ۲۵ مه سخنرانی سالانه مراسم آغاز به کار مرکز حقوق دانشگاه جورج تاون را ارائه خواهد کرد، اما بعید است که بینش سیاستی زیادی ارائه دهد.

همبستگی سهام کریپتو در حال تغییر است

واکنش های متفاوت به کاهش رتبه Moody’s زمینه را برای بحث در مورد همبستگی کریپتو با سهام ایالات متحده فراهم می کند. شرکت تحقیقاتی Santiment در آخرین تحلیل خود نتوانست به یک نتیجه گیری روشن در مورد رابطه بین این دو طبقه دارایی برسد و آنها را “تا حدودی همبسته” خواند.

این شرکت در ۱۷ مه با اشاره به S&P 500، بیت کوین و طلا خلاصه کرد: “با آتش بس ۹۰ روزه تعرفه بین ایالات متحده و چین در روز دوشنبه، بازارها در فاصله ای قابل توجه از بالاترین سطح های تاریخ باقی می مانند.”

بیت کوین در مقابل S&P 500 در مقابل طلا (تصویر پیشنهادی)

یافته‌های جداگانه‌ای از ارائه‌دهنده داده‌های بلاک چین RedStone Oracles بین همبستگی بلندمدت و کوتاه‌مدت تفاوت قائل شد. این شرکت در حالی که بر اساس هفت روز متحرک منفی بود، به Cointelegraph گفت که یک دیدگاه ۳۰ روزه یک “همبستگی ارزشمند” بین بیت کوین و S&P 500 ارائه می دهد.

بیت کوین، S&P 500، همبستگی متحرک ۳۰ روزه، نمودار ۱ ساله (تصویر پیشنهادی)

در همین حال، شرکت کنندگان در بازار از حساسیت کریپتو به همان محرک های بی ثباتی که بر سهام تأثیر می گذارند، ابراز ناامیدی کرده اند.

مفسر IncomeSharks در ۱۹ مه به دنبال کنندگان X گفت: “وقتی BTC به طور مستقل از سهام معامله می شد، بسیار لذت بخش تر بود.”

“به نظر می رسد اکنون فقط راهی برای افراد است تا معاملات آتی سهام را در طول آخر هفته معامله کنند و آنچه را که SPY در طول هفته انجام می دهد منعکس کنند.”

دلتا حجم در مورد “بالاترین سطح بازار محلی” هشدار می دهد

یک تحلیل جدید با در نظر گرفتن اینکه چه چیزی ممکن است برای راه اندازی مجدد بیت کوین به کشف قیمت نیاز باشد، به بررسی رفتار دفتر سفارش صرافی پرداخت.

بایننس، به ویژه، به عنوان صرافی با بیشترین حجم معاملات نقدی زیر ذره بین قرار گرفت. CryptoQuant، پلتفرم تجزیه و تحلیل زنجیره ای، گفت که دلتا حجم یک عنصر کلیدی در حرکات پایدار قیمت است.

Darkfost مشارکت کننده در یک پست وبلاگ “Quicktake” در ۱۸ مه نوشت: “پس از اصلاح اخیر بازار، دلتا حجم خالص نقدی در بایننس دوباره مثبت شده است.”

“این نشان می دهد که فعالیت خرید در بازارهای نقدی در حال افزایش است، اما مهمتر از آن، فشار فروش به طور قابل توجهی کاهش یافته است، حتی با معامله BTC بالای ۱۰۰۰۰۰ دلار. با این حال، از نظر تاریخی، زمانی که حجم معاملات نقدی در بایننس خیلی سریع و خیلی شدید افزایش می یابد، اغلب با بالاترین سطح های بازار محلی مصادف شده است.”

دلتا حجم خالص نقدی بیت کوین (تصویر پیشنهادی)

دلتا حجم، تفاوت در فشار خرید و فروش را در سراسر کندل ها اندازه گیری می کند و به ارزیابی قدرت اساسی طرف های خرید و فروش کمک می کند.

CryptoQuant نشان می دهد که سرمایه گذارانی که در اطراف برک آوت ها احتیاط را کنار می گذارند، به افزایش ناپایدار قیمت کمک می کنند و نظارت بر دلتا حجم به جلوگیری از ورودهای نامناسب به بازار کمک می کند.

Darkfost ادامه داد: “به جای اینکه یک علامت هشدار باشد، افزایش حجم معاملات نقدی در این مرحله برای قدرت بازار دلگرم کننده خواهد بود.”

“پیگیری حجم معاملات نقدی می تواند بینش های ارزشمندی در مورد رفتار سرمایه گذاران، به ویژه در بایننس، که بیشترین سهم از معاملات جهانی را انجام می دهد، ارائه دهد.”

نتیجه گیری: مدیریت ریسک و استراتژی های معاملاتی مناسب

با توجه به نوسانات اخیر قیمت بیت کوین و عوامل متعددی که بر آن تاثیر می‌گذارند، مدیریت ریسک و اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد که معامله‌گران در حال حاضر با احتیاط عمل می‌کنند و منتظر سیگنال‌های واضح‌تر برای ورود به بازار هستند. بررسی دقیق داده‌های کلان اقتصادی، همبستگی با سهام و تحلیل دلتا حجم می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند. به طور کلی، سرمایه‌گذاران باید با دید بلندمدت به بیت کوین نگاه کنند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت خودداری کنند. همچنین به یاد داشته باشید که بیت کوین با پتانسیل بالای رشد، همواره با ریسک‌های خاص خود همراه است.

• Topic: تحلیل بیت کوین
• Subheadings: جذب نقدینگی, بالاترین بسته شدن هفتگی, جنگ تجاری ایالات متحده, همبستگی سهام کریپتو, دلتا حجم
• Main Keyword: بیت کوین
• Selected Keywords: تحلیل بیت کوین, قیمت بیت کوین, برک آوت, فیک آوت, دلتا حجم, همبستگی سهام, بازار ارزهای دیجیتال, سرمایه گذاری, معامله گری
• Meta Description: تحلیل جامع بیت کوین: بررسی دلایل برک آوت ۱۰۷,۰۰۰ دلاری و اصلاح قیمت، عوامل کلیدی موثر بر بازار، و ارائه استراتژی‌های معاملاتی مناسب.