تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تحلیل CryptoQuant: آیا کاهش قیمت بیت کوین به انتهای خود رسیده است؟

به گفته خولیو مورنو، رئیس تحقیقات CryptoQuant، کاهش ۲۶.۶۲ درصدی بیت کوین (BTC) از بالاترین سطح خود یعنی ۱۰۹۵۰۰ دلار، در مسیر تبدیل شدن به عمیق ترین کاهش در چرخه بازار صعودی فعلی است. اما آیا این کاهش به انتهای خود رسیده است و بیت کوین آماده صعود مجدد است؟

در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر تحلیل CryptoQuant، بررسی عوامل موثر بر قیمت بیت کوین، و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت مهم می‌پردازیم. هدف ما ارائه یک تحلیل جامع و بی‌طرفانه است که به شما کمک کند درک بهتری از وضعیت فعلی و آینده بیت کوین داشته باشید.

در حالی که کاهش اخیر قیمت بیت کوین نگرانی‌هایی را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است، تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهد که این کاهش ممکن است به انتهای خود رسیده باشد و بیت کوین آماده صعود مجدد باشد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات کافی انجام دهند.

در ادامه این مقاله، به بررسی جزئیات تحلیل CryptoQuant، بررسی همبستگی بیت کوین با نزدک، و تحلیل شاخص‌های تکنیکال مهم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا تصویری روشن و جامع از وضعیت فعلی و آینده بیت کوین به دست آورید.

مقایسه کاهش فعلی با چرخه‌های گذشته

بیت کوین در چرخه‌های گذشته کاهش‌های قابل توجهی را تجربه کرده است، با کاهش قابل توجه ۸۳ درصدی از اوج خود در سال ۲۰۱۸ و اصلاح ۷۳ درصدی از بالاترین سطح تاریخ (ATH) در سال ۲۰۲۲. در مقایسه، کاهش فعلی ۲۶.۶۲ درصدی، در حالی که قابل توجه است، کمتر از بازارهای نزولی قبلی است.

همبستگی بیت کوین و نزدک

تحلیلگران “ecoinometrics” گفتند که بیت کوین ممکن است برای ایجاد یک چرخش فوری تلاش کند. آنها توضیح دادند: “از نظر تاریخی، زمانی که NASDAQ 100 به زیر میانگین بازده سالانه بلندمدت خود می رسد، بیت کوین تمایل دارد کندتر رشد کند. همچنین با خطر بیشتری برای ورود به یک اصلاح شدید مواجه است.”

با توجه به اینکه NASDAQ 100 در حال حاضر در سال جاری ثابت است، بهبود قیمت بیت کوین ممکن است دشوار باشد، حتی اگر اصلاح متوقف شود.

استراتژی تدافعی مایکل سیلور

کاهش اخیر قیمت بیت کوین (BTC) همچنین استراتژی مایکل سیلور را در حالت تدافعی قرار داد و این شرکت تصمیم گرفت بین ۳۱ مارس و ۶ آوریل هیچ BTC برای خزانه خود خریداری نکند. علاوه بر این، داده های Strategytracker نشان داد که این شرکت ۳۵.۶۵ میلیارد دلار برای دارایی های بیت کوین خود هزینه کرده است که در حال حاضر تنها ۱۷ درصد بازده را در یک دوره نگهداری پنج ساله نشان می دهد.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

در نمودار هفتگی، بیت کوین برای اولین بار از سپتامبر ۲۰۲۴ میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته ای (نشانگر آبی) را آزمایش کرد. بسته شدن هفتگی زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته ای، آغاز یک بازار نزولی را در چرخه های بازار قبلی نشان داده است.

نقطه مورد علاقه فوری زیر قیمت فعلی در ۷۴۰۰۰ دلار باقی مانده است که بالاترین سطح تاریخ اولیه سال ۲۰۲۴ بود. با این حال، منطقه تقاضای روزانه بین ۶۵۰۰۰ دلار و ۶۹۰۰۰ دلار می تواند بر اساس اهمیت آن، سطح نقدینگی بزرگتری باشد. سطح ۶۹۰۰۰ دلار نیز بالاترین قیمت تاریخ سال ۲۰۲۱ است.

تحلیل شاخص RSI

شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت کوین، RSI، در پایان سه ماهه اول به پایین ترین مقدار خود یعنی ۴۳ از ژانویه ۲۰۲۳ رسید. در آگوست ۲۰۲۳ و سپتامبر ۲۰۲۴، RSI از مقدار مشابهی بهبود یافت تا باعث بهبود قیمت بیت کوین شود. در سال ۲۰۲۲، زمانی که RSI به زیر ۴۰ رسید، خرس ها کنترل کامل بازار را در دست گرفتند.

معامله گر ناشناس ارزهای دیجیتال Rekt Capital نیز بر اساس مقدار RSI روزانه پیش بینی کرد و گفت: “روندهای تاریخی RSI روزانه در این چرخه نشان می دهد که هر چیزی از قیمت های فعلی تا ۷۰۰۰۰ دلار احتمالاً کف این اصلاح خواهد بود.”

نتیجه‌گیری

تحلیل CryptoQuant و سایر تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کاهش اخیر قیمت بیت کوین ممکن است به انتهای خود رسیده باشد. مقایسه با چرخه‌های گذشته، بررسی همبستگی با نزدک، و تحلیل شاخص‌های تکنیکال مهم، نشان می‌دهد که بیت کوین ممکن است آماده صعود مجدد باشد.

با این حال، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات کافی انجام دهند. بازار ارزهای دیجیتال همواره با ریسک همراه است و هیچ تضمینی برای صعود قیمت‌ها وجود ندارد.

• Topic: تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
• Subheadings: مقایسه کاهش فعلی با چرخه‌های گذشته, همبستگی بیت کوین و نزدک, استراتژی تدافعی مایکل سیلور, تحلیل سطوح حمایت و مقاومت, تحلیل شاخص RSI
• Main Keyword: تحلیل قیمت بیت کوین
• Selected Keywords: بیت کوین, CryptoQuant, نزدک, مایکل سیلور, RSI, حمایت, مقاومت, ارز دیجیتال
• Meta Description: تحلیل CryptoQuant و سایر تحلیل‌ها در مورد کاهش قیمت بیت کوین. بررسی عوامل موثر بر قیمت و سطوح حمایت و مقاومت مهم.