تحلیل قیمت اتریوم

تحلیل قیمت اتریوم: آیا ریزش زیر ۲۴۰۰ دلار فرصت خرید است؟

قیمت اتریوم در ۱۹ می بیش از ۵ درصد کاهش یافت و به ۲۳۸۰ دلار رسید، که منعکس کننده حرکات کاهشی مشابه در سراسر بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال بود. انحلال‌های موقعیت خرید (Long) با کاهش قیمت ETH همراه بود. برخی تحلیلگران معتقدند که زیر ۲۴۰۰ دلار می‌تواند فرصتی برای خرید در کف (Buy-the-dip) باشد. در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر این کاهش قیمت و ارائه تحلیل تکنیکال برای معامله گران می پردازیم.

قیمت اتریوم (ETH) در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴.۵ درصد کاهش یافته و در ۱۹ می به حدود ۲۳۸۰ دلار رسیده است.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهد که ETH تا ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و از بالاترین سطح ۲۵۸۷ دلار در ۱۸ می به پایین‌ترین سطح روزانه ۲۳۵۳ دلار در ۱۹ می رسیده است. حجم معاملات روزانه آن در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۰.۴ میلیارد دلار رسیده است، که شدت فعالیت فروش را تقویت می‌کند.

نمودار ساعتی ETH/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

بیایید نگاهی به عوامل پشت پرده ضررهای امروز اتریوم بیندازیم.

اتریوم رهبری فروش در بازار کریپتو را بر عهده دارد

کاهش ETH منعکس کننده حرکات نزولی مشابه در سایر نقاط بازار ارزهای دیجیتال بود، به طوری که کل ارزش بازار تقریباً ۱.۴۰ درصد کاهش یافت و به ۳.۲۵ تریلیون دلار رسید.

بیت کوین (BTC) شاهد زیان‌های متوسطی بود و در ۲۴ ساعت گذشته ۱ درصد کاهش یافت و بالای ۱۰۲۹۰۰ دلار معامله شد. سایر آلت‌کوین‌های بزرگ مانند XRP (XRP) و سولانا (SOL) نیز به ترتیب زیان‌های قابل توجهی به میزان ۲.۳ درصد و ۴.۵ درصد را ثبت کردند.

عملکرد ۲۴ ساعته ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالا: منبع: Coin360

این عملکرد در حالی رخ می‌دهد که بازار در حال هضم پیامدهای کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط Moody’s Ratings است.

در ۱۷ می، این غول رتبه‌بندی، رتبه اعتباری حاکمیتی ایالات متحده را از Aaa به Aa1 کاهش داد و به بدهی ملی ۳۶ تریلیون دلاری کشور، کسری بودجه مداوم، افزایش هزینه‌های بهره و عدم اراده سیاسی برای مهار هزینه‌ها اشاره کرد.

این کاهش رتبه، اولین کاهش رتبه از سوی Moody’s از سال ۱۹۱۹، بازارهای مالی را متزلزل کرده، بازدهی خزانه‌داری را افزایش داده و احساس “ریسک گریزی” را برانگیخته است.

The Kobeissi Letter، مفسر بازارهای سرمایه، در پستی در ۱۹ می در X گفت: «بازدهی پس از کاهش رتبه Moody’s در روز جمعه دوباره افزایش می‌یابد.» و افزود:

«توافقات تجاری، نگرانی‌های مربوط به رکود، تورم پایین‌تر و کاهش تولید ناخالص داخلی همگی نمی‌توانند بازدهی را کاهش دهند.»

افزایش اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده. منبع: The Kobeissi Letter

بازدهی بالاتر هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد و به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، به ویژه در بحبوحه ترس از رکود و نگرانی‌های مالی، آسیب می‌رساند.

در همین حال، فدرال رزرو ایالات متحده همچنان بر عدم کاهش نرخ بهره اصرار دارد، به طوری که شرکت‌کنندگان در بازار تنها دو کاهش احتمالی نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کنند، بر اساس ابزار CME Group FedWatch.

این کاهش رتبه نشان دهنده عدم اطمینان اقتصادی بیشتر است و سرمایه‌گذاران را بر آن می‌دارد تا از دارایی‌های سفته‌بازانه، از جمله کریپتو، خارج شوند.

انحلال‌های موقعیت خرید (Long) روند نزولی ETH را تسریع می‌کنند

سقوط ETH در ۲۴ ساعت گذشته همزمان با موجی از انحلال‌های موقعیت خرید (Long) بود که معامله‌گران را مجبور به خروج از موقعیت‌های اهرمی خود کرد.

بیش از ۲۵۵ میلیون دلار از موقعیت‌های ETH در ۲۴ ساعت گذشته از بین رفت، به طوری که انحلال‌های موقعیت خرید (Long) 78 درصد از کل یا ۲۰۰ میلیون دلار را تشکیل می‌دهند.

نمودار کل انحلال‌های ETH. منبع: CoinGlass

کاهش شدید قیمت باعث ایجاد یک آبشار فروش اجباری شد، زیرا معامله‌گرانی که روی افزایش قیمت اتریوم شرط بسته بودند، منحل شدند.

هنگامی که موقعیت‌های خرید (Long) اهرمی نتوانند الزامات مارجین را حفظ کنند، صرافی‌ها به طور خودکار دارایی‌های آنها را برای پوشش ضررها می‌فروشند. چنین انحلال‌هایی کاهش قیمت را تسریع می‌کنند و باعث تشدید روند نزولی می‌شوند.

بازار گسترده‌تر کریپتو نیز یک رویداد کاهش اهرم شدید را تجربه کرد، به طوری که کل انحلال‌ها در سراسر دارایی‌ها به ۶۶۵ میلیون دلار رسید. بیش از ۴۳۰ میلیون دلار از موقعیت‌های اهرمی تنها در ۱۲ ساعت گذشته منحل شده‌اند.

انحلال‌های بازار کریپتو (۱۲ ساعت). منبع: CoinGlass

قیمت ETH سطوح حمایتی کلیدی را از دست می‌دهد

در ۱۸ می، قیمت اتریوم به زیر سطوح حمایتی مهم ارائه شده توسط میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) سقوط کرد، که در حال حاضر در ۲۵۳۰ دلار و ۲۴۰۰ دلار قرار دارد. تحلیل‌ها قبلاً اظهار کرده بودند که گاوهای ETH برای تضمین صعود باید بالای ۲۴۰۰ دلار باقی بمانند.

گاوهای ETH اکنون بر منطقه مورد علاقه بعدی بین ۲۳۳۰ دلار و پایین‌ترین سطح ۲۲۷۴ دلاری که در ۹ می به آن رسیده بود، متمرکز شده‌اند. از دست دادن این حمایت به این معنی است که جفت ETH/USD احتمالاً می‌تواند عمیق‌تر به سمت منطقه ۲۲۵۰ دلاری، که همچنین SMA 100 روزه است، بازگردد.

نمودار چهار ساعته ETH/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

RSI در ۱۹ می از شرایط خرید بیش از حد در ۸۶ در ۹ می به ۳۸ کاهش یافت، که نشان دهنده افزایش حرکت نزولی با تشدید سودگیری است.

مایکل ون ده پوپه، تحلیلگر محبوب کریپتو، گفت که قیمت اتریوم زیر ۲۴۰۰ دلار یک “دزدی” است و فرصتی برای خرید در کف (Buy-the-dip) قبل از از سرگیری صعود ETH به سمت بالاترین سطح تاریخ را فراهم می‌کند.

توجه: این مقاله حاوی مشاوره یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هر حرکت سرمایه‌گذاری و معاملاتی شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

• Topic: تحلیل قیمت اتریوم
• Subheadings: اتریوم رهبری فروش در بازار کریپتو را بر عهده دارد, انحلال‌های موقعیت خرید (Long) روند نزولی ETH را تسریع می‌کنند, قیمت ETH سطوح حمایتی کلیدی را از دست می‌دهد
• Main Keyword: قیمت اتریوم
• Selected Keywords: تحلیل اتریوم, خرید اتریوم, سقوط اتریوم, فرصت خرید اتریوم
• Meta Description: تحلیل قیمت اتریوم و بررسی عوامل موثر بر کاهش قیمت. آیا ریزش زیر ۲۴۰۰ دلار فرصت خرید است؟ تحلیل تکنیکال و دیدگاه تحلیلگران.