تحلیل قیمت بیت کوین و عوامل موثر بر آن در هفته پیش رو

هفته پر تلاطم بیت کوین: تحلیل داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی قیمت

بیت کوین (BTC) در آستانه یک هفته حساس و پر از رویدادهای کلان اقتصادی از سوی ایالات متحده قرار دارد. فعالان بازار ارزهای دیجیتال نسبت به نوسانات شدید در آینده هشدار می‌دهند. پس از بسته شدن هفتگی امیدوارکننده، بیت کوین در حال آزمایش مجدد سطح ۹۲۰۰۰ دلار است. با این حال، معامله‌گران همچنان انتظار اصلاح عمیق‌تری را برای قیمت BTC دارند. این هفته سرشار از انتشار داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده است و همزمان فدرال رزرو تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دست فدرال رزرو برای مانور بسته است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های بهره کاهش یابد، نقدینگی افزایش یابد و به تبع آن، قیمت BTC/USD در عرض هجده ماه به ۱۸۰۰۰۰ دلار برسد. دارندگان کوتاه‌مدت بیت کوین بار دیگر به سوددهی رسیده‌اند و این موضوع، سطوح فعلی قیمت را برای سرمایه‌گذاران سوداگرانه حائز اهمیت بیشتری می‌کند. تحقیقات حاکی از آن است که احساسات در بازار در محدوده بی‌طرفی قرار دارد، اما ترس از دست دادن (FOMO) ناشی از رفتار جمعی، ممکن است مانع از افزایش بیشتر قیمت شود.

در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این عوامل خواهیم پرداخت و با تحلیل تکنیکال و بررسی داده‌های اقتصادی، به پیش‌بینی روند احتمالی قیمت بیت کوین در هفته پیش رو می‌پردازیم. همچنین، به بررسی دیدگاه‌های مختلف تحلیلگران و معامله‌گران برجسته در این زمینه خواهیم پرداخت تا دید جامعی از وضعیت فعلی بازار بیت کوین به دست آوریم. با ما همراه باشید.

معامله‌گران بیت کوین منتظر آزمایش مجدد سطح حمایت هستند

بیت کوین در ابتدای این هفته در حال گردش در بالاترین سطوح چند ماهه خود است و پس از بسته شدن هفتگی، سطح ۹۲۰۰۰ دلار را به عنوان یک سطح حمایت مورد آزمایش مجدد قرار داده است. داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView تأیید می‌کنند که این بسته شدن، صعودی بوده و درست بالاتر از سطح کلیدی باز شدن سالانه، یعنی ۹۳۵۰۰ دلار، رخ داده است.

CrypNuevo، معامله‌گر مشهور، با پیش‌بینی یک «هفته جالب» در پیش رو، به پتانسیل رسیدن به اوج‌های بالاتر برای BTC/USD چشم دوخته است. او در رشته‌ای در X نوشت: «بسیار ساده است – من هنوز شاهد کاهش حرکت نیستم و این احتمال وجود دارد که شاهد یک پای سوم تا ۹۷ هزار دلار باشیم، جایی که مقداری نقدینگی وجود دارد.» او در ادامه افزود: «در نهایت، باید شاهد آزمایش مجدد 4H50EMA باشیم که می‌تواند یک سطح حمایت بالقوه باشد.» CrypNuevo به میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 دوره‌ای در بازه‌های زمانی ۴ ساعته اشاره کرد که در حال حاضر در ۹۱۸۵۰ دلار قرار دارد.

در مورد موضوع آزمایش مجدد سطوح حمایت احتمالی، Roman، معامله‌گر دیگر، اصلاح عمیق‌تری را در ذهن داشت. او به دنبال‌کنندگان خود در X گفت: «منتظرم ببینم در ۸۸ هزار چه اتفاقی می‌افتد.» او همچنین اضافه کرد: «باور ندارم که به این زودی‌ها مقاومت ۹۴ هزار را بشکنیم.» Roman تکرار کرد که معیار شاخص قدرت نسبی تصادفی (RSI) همچنان به شدت بیش از حد خرید است، و این نشانه‌ای است از اینکه ممکن است یک دوره کاهش برای قیمت در پیش باشد.

Skew، معامله‌گر و مفسر، در همین حال، بر ناحیه بین ۹۰۰۰۰ و ۹۲۰۰۰ دلار تمرکز کرد و «عدم قاطعیت» در بازار را توصیف کرد که منجر به عملکرد فعلی قیمت شده است.

GDP و PCE هفته مهم داده‌های کلان اقتصادی را رقم می‌زنند

این هفته، زمان حساسی برای انتشار داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده و بررسی وضعیت تورم است و مجموعه‌ای از آمار مهم به سرعت منتشر خواهند شد. تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و درآمدهای بخش فناوری، همگی قرار است منتشر شوند. اما مهم‌ترین آنها معیار تورم مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) خواهد بود.

انتظار می‌رود که داده‌های PCE در ۳۰ آوریل منتشر شود. هم PCE و هم GDP قبل از بسته شدن کندل ماهانه منتشر می‌شوند و زمینه را برای نوسانات قابل توجه در بازارهای رمزارز و سایر دارایی‌های پرریسک فراهم می‌کنند. خطرات از قبل بالا هستند – تعرفه‌های تجاری ایالات متحده منجر به نوسانات شدید صعودی و نزولی برای رمزارزها، سهام و کالاها شده است و ظاهراً پایانی برای آن در حال حاضر وجود ندارد.

منبع خبری The Kobeissi Letter در بخشی از تحلیل خود در X خاطرنشان کرد: «این یکی از پرنوسان‌ترین سال‌های تاریخ بوده است: S&P 500 در ۲۳ درصد از روزهای معاملاتی شاهد حرکت ۲ درصدی در هر جهت بوده است، یا حداقل یک بار در هفته تا به امروز.» این منبع در ادامه افزود: «این بالاترین رقم از سال ۲۰۲۲ است، زمانی که این سهم به ۲۹ درصد برای کل سال رسید. در مقایسه، میانگین بلندمدت دو بار در ماه بوده است.»

در همین حال، انتظارات تورمی موضوعی کلیدی است و بازارها، علی‌رغم موضع سختگیرانه فدرال رزرو، انتظار آغاز کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن را دارند. آخرین داده‌ها از ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که نظرات در مورد نتیجه نشست ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) متفاوت است. در مقابل، انتظار می‌رود که تقریباً به اتفاق آرا نشست ماه می FOMC نرخ بهره فعلی فدرال را ثابت نگه دارد.

شرکت تجاری Mosaic Asset در آخرین نسخه خبرنامه خود با عنوان «The Market Mosaic» در ۲۷ آوریل نوشت: «شواهد از بازار کار قوی و نگرانی‌ها در مورد چگونگی تأثیر تعرفه‌ها بر چشم‌انداز تورم، فدرال رزرو را در مورد نرخ‌های بهره در حالت تعلیق نگه داشته است.» Mosaic با اشاره به FedWatch خاطرنشان کرد که «احتمالات ضمنی بازار شروع به تغییر به نفع کاهش بیشتر نرخ بهره در طول سال کرده است.»

مدیر اجرایی رمزارز بر هدف قیمت ۱۸۰ هزار دلاری BTC تأکید می‌کند

داده‌های کلان اقتصادی موجود در حال حاضر باعث ایجاد هیجان برای شرکت‌کنندگان بازار رمزارز شده است که به پیامدهای بلندمدت سیاست‌های فعلی فدرال رزرو چشم دوخته‌اند. دن تاپیرو، بنیانگذار صندوق تامینی، در آخرین تحلیل خود در X، پیش‌بینی جسورانه‌ای برای قیمت BTC در هجده ماه آینده ارائه داد. او به طور خلاصه اعلام کرد: «BTC تا قبل از تابستان ۲۰۲۶ به ۱۸۰ هزار دلار خواهد رسید.»

تاپیرو به نظرسنجی اخیر فدرال رزرو اشاره کرد که نشان می‌دهد انتظارات تولیدی با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش است و نتایج را «نادیده گرفتن آنها دشوار است» خواند. او در پست جداگانه‌ای در مورد چشم‌انداز شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده ادامه داد: «شاخص‌های تورم بازار آتی در حال سقوط به منطقه خطر هستند.» در هر دو مورد، تاپیرو نتیجه گرفت که بیت‌کوین و دارایی‌های پرریسک از افزایش نقدینگی بازار سود خواهند برد – نظریه‌ای که در حال حاضر در بحبوحه رکورد عرضه پول M2 محبوبیت دارد. او در مورد نرخ‌های بهره فعلی افزود: «با توجه به تشدید مالی، شیر نقدینگی باز می‌شود زیرا نرخ‌های واقعی بیش از حد محدودکننده هستند.»

سودآوری سوداگران بیت کوین

دارندگان کوتاه‌مدت (STH) بیت کوین به لطف تأثیر مبنای هزینه کل آنها بر مسیر بازار، در قیمت‌های فعلی دوباره زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. همانطور که Cointelegraph اغلب گزارش می‌دهد، مبنای هزینه، که همچنین به عنوان قیمت تحقق‌یافته شناخته می‌شود، نشان‌دهنده میانگین قیمتی است که سرمایه‌گذاران سوداگرانه وارد بازار شده‌اند. این سطح، که خریداران در طول شش ماه گذشته را پوشش می‌دهد اما به زیرمجموعه‌های مختلف نیز تقسیم می‌شود، به ویژه در بازارهای صعودی بیت‌کوین مهم است.

CryptoMe، مشارکت‌کننده در پلتفرم تحلیلی زنجیره‌ای CryptoQuant، در یکی از پست‌های وبلاگ خود در این مورد نوشت: «امروز، وقتی به وضعیت فعلی نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که قیمت به قیمت تحقق‌یافته STH رسیده است.» CryptoQuant نشان می‌دهد که مبنای هزینه STH ترکیبی در حال حاضر در حدود ۹۲۰۰۰ دلار قرار دارد و این سطح را به یک سطح کلیدی برای حفظ به عنوان حمایت در آینده تبدیل می‌کند. CryptoMe توضیح می‌دهد: «یکی از شرایط کلیدی زنجیره‌ای برای یک روند صعودی این است که قیمت بالاتر از قیمت تحقق‌یافته STH باقی بماند. اگر قیمت زیر قیمت‌های تحقق‌یافته باشد، نمی‌توانیم واقعاً در مورد یک روند صعودی صحبت کنیم.» او در ادامه تأکید کرد: «اگر قرار است این روند صعودی ادامه یابد، باید این شرایط را برآورده کند.»

تحقیقات نسبت به «اوج محلی» ناشی از طمع هشدار می‌دهد

پس از رسیدن به بالاترین حد خود در نزدیک به سه ماه گذشته در هفته گذشته، طمع در بازار رمزارز به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت در این هفته در رادار قرار دارد. آخرین داده‌ها از شاخص ترس و طمع رمزارز، افزایش به ۷۲/۱۰۰ در ۲۵ آوریل را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که احساسات بازار رمزارز نزدیک به «طمع شدید» بوده است.

این شاخص که اکنون به قلمرو «خنثی» بازگشته است، با این وجود، شرکت تحقیقاتی Santiment را بر آن داشته است تا نسبت به یک اوج قیمت محلی بالقوه هشدار دهد. این شرکت به دنبال‌کنندگان خود در X گفت: «داده‌ها افزایش خوش‌بینی را از سوی مردم نشان می‌دهد زیرا BTC برای اولین بار از فوریه به بالای ۹۵ هزار دلار بازگشت.» این شرکت در ادامه افزود: «در مورد سطح طمع که در رسانه‌های اجتماعی اندازه‌گیری می‌شود، این بالاترین افزایش در پست‌های صعودی (در مقابل نزولی) از شب انتخاب ترامپ در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ است.»

نمودار همراه نشان می‌دهد که به گفته Santiment، «هیجان و FOMO» در نتیجه جهش قیمت BTC به اوج خود رسیده است. این شرکت افزود: «سطح طمع در مقابل ترس مردم به احتمال زیاد بر این تأثیر می‌گذارد که آیا یک اوج محلی تشکیل می‌شود (زیرا مردم بیش از حد طمع می‌کنند) یا اینکه آیا رمزارز می‌تواند به جدا شدن از S&P 500 ادامه دهد (زیرا مردم سعی می‌کنند زودتر سود ببرند).»

به یاد داشته باشید، این مقاله حاوی مشاوره یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری و تجاری مستلزم ریسک است و خوانندگان باید قبل از هر اقدامی، تحقیقات خود را انجام دهند. همواره با دیدی آگاهانه و مسئولانه در بازارهای مالی فعالیت کنید.

نتیجه‌گیری

هفته پیش رو برای بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال، هفته‌ای پر از چالش و فرصت خواهد بود. انتشار داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده، به ویژه شاخص PCE، می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در قیمت BTC ایجاد کند. تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین در تلاش است تا سطح ۹۲۰۰۰ دلار را به عنوان یک سطح حمایت تثبیت کند و از سوی دیگر، برخی پیش‌بینی‌های جسورانه از رسیدن قیمت BTC به ۱۸۰۰۰۰ دلار تا سال ۲۰۲۶ حکایت دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران در این هفته با احتیاط عمل کنند و با بررسی دقیق داده‌ها و تحلیل‌های مختلف، تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ نمایند. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال همواره با ریسک همراه است و مدیریت ریسک، کلید موفقیت در این بازار است.

• Topic: تحلیل قیمت بیت کوین و عوامل موثر بر آن در هفته پیش رو
• Subheadings: معامله‌گران بیت کوین منتظر آزمایش مجدد سطح حمایت هستند, GDP و PCE هفته مهم داده‌های کلان اقتصادی را رقم می‌زنند, مدیر اجرایی رمزارز بر هدف قیمت ۱۸۰ هزار دلاری BTC تأکید می‌کند, سودآوری سوداگران بیت کوین, تحقیقات نسبت به «اوج محلی» ناشی از طمع هشدار می‌دهد
• Main Keyword: بیت کوین
• Selected Keywords: تحلیل بیت کوین، پیش بینی قیمت بیت کوین، داده های اقتصادی، بازار رمزارز، احساسات بازار
• Meta Description: هفته پر تلاطم بیت کوین: تحلیل داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی قیمت. بررسی عوامل موثر بر قیمت بیت کوین، تحلیل تکنیکال، داده های اقتصادی، احساسات بازار و پیش‌بینی قیمت BTC.