تحلیل ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال و بررسی عملکرد ETFها

تحلیل بازار ارز دیجیتال: ورود ۸۸۲ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌ها و پیشتازی بیت‌کوین

در هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال شاهد ورود قابل توجه ۸۸۲ میلیون دلار سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری بود. این افزایش سرمایه، صندوق‌های جهانی ارز دیجیتال را به بالاترین سطوح دارایی خود نزدیک کرده است. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این جریان سرمایه، عوامل موثر بر آن، و عملکرد دارایی‌های مختلف از جمله بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و Sui خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی نقش صندوق‌های ETF، به ویژه iShares شرکت BlackRock، در جذب این سرمایه خواهیم پرداخت.

آیا این روند صعودی نشانه‌ای از ورود به یک بازار گاوی جدید است؟ چه عواملی باعث افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به صندوق‌های ارز دیجیتال شده است؟ و کدام دارایی‌ها بیشترین سود را از این جریان سرمایه برده‌اند؟ در ادامه، به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد و تصویری روشن از وضعیت کنونی بازار ارزهای دیجیتال ارائه خواهیم کرد.

ورود قابل توجه سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

بر اساس داده‌های CoinShares، محصولات قابل معامله در بورس (ETP) ارز دیجیتال در سطح جهانی، در چهار هفته گذشته ۶.۳ میلیارد دلار ورودی سرمایه را به ثبت رسانده‌اند که این رقم، ۹۳ درصد از کل ورودی‌های سرمایه از ابتدای سال (YTD) را تشکیل می‌دهد. جیمز باترفیل، رئیس بخش تحقیقات CoinShares، اعلام کرد که کل ورودی‌های سرمایه YTD در حال حاضر به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده و به رکورد ۷.۳ میلیارد دلاری که در اوایل فوریه ثبت شده بود، نزدیک می‌شود.

رشد چشمگیر ETFهای ارز دیجیتال در ایالات متحده

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارز دیجیتال در ایالات متحده، از زمان راه‌اندازی در ژانویه ۲۰۲۴، موفق به جذب ۶۲.۹ میلیارد دلار ورودی خالص تجمعی شده‌اند که از رکورد قبلی ۶۱.۶ میلیارد دلاری در فوریه فراتر رفته است.

نزدیک شدن مجموع دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) به رکورد تاریخی

روند مستمر ورود سرمایه، مجموع دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در صندوق‌های جهانی ارز دیجیتال را به رقم ۱۶۹ میلیارد دلار رسانده است. این میزان تنها ۲.۵ درصد کمتر از رکورد تاریخی ۱۷۳.۳ میلیارد دلاری است که در هفته آخر ژانویه به ثبت رسیده بود. با این حال، آخرین ورودی سرمایه به میزان ۸۸۲ میلیون دلار، نسبت به هفته‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد.

بیت‌کوین (BTC) پیشتاز در جذب سرمایه

بیت‌کوین (BTC) با جذب ۸۶۷ میلیون دلار ورودی سرمایه در هفته گذشته، در صدر فهرست دارایی‌های پرطرفدار قرار گرفت. با این میزان سرمایه، ورودی‌های سرمایه YTD به ۶.۶ میلیارد دلار و دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) به ۱۴۶ میلیارد دلار افزایش یافت.

عملکرد متفاوت آلت‌کوین‌ها

در حالی که بیت‌کوین با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران مواجه شد، محصولات سرمایه‌گذاری اتریوم (ETH) با ورودی اندک ۱.۵ میلیون دلاری، عملکرد چندان چشمگیری نداشتند. دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) اتریوم نیز به رقم ۱۲ میلیارد دلار رسید.

در میان آلت‌کوین‌ها، Sui (SUI) با جذب ۱۱.۷ میلیون دلار ورودی سرمایه در هفته گذشته، عملکرد بهتری داشت. در مقابل، سولانا (SOL) با خروج ۳.۴ میلیون دلار سرمایه، تنها آلت‌کوینی بود که شاهد خروج سرمایه در هفته گذشته بود.

بیت کوین

صندوق‌های iShares شرکت BlackRock در صدر فهرست جذب سرمایه

بیشترین میزان ورودی سرمایه در صندوق‌های ارز دیجیتال، به محصولات iShares شرکت BlackRock اختصاص داشت. این صندوق‌ها در هفته گذشته شاهد ورود ۱ میلیارد دلار سرمایه بودند. از ابتدای سال جاری تاکنون، BlackRock موفق به جذب ۸.۱ میلیارد دلار ورودی سرمایه شده است که به طور قابل توجهی از کل ۶.۷ میلیارد دلاری که کل صنعت جذب کرده است، بیشتر است.

در حالی که BlackRock موفق به جذب سرمایه شده است، صندوق‌های Grayscale و Bitwise همچنان شاهد خروج سرمایه بوده‌اند. در هفته گذشته، Grayscale با خروج ۱۶۸ میلیون دلار و Bitwise با خروج ۲۷ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند. در مقابل، Fidelity و ARK روند معکوسی را تجربه کردند و به ترتیب ورودی سرمایه ۶۲ میلیون دلار و ۴۶ میلیون دلار را به ثبت رساندند.

روند صعودی ناشی از افزایش عرضه پول و عوامل اقتصاد کلان

روند صعودی مستمر در صنعت ETPهای ارز دیجیتال، همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز دیجیتال رخ داده است. در ۸ مه، بیت‌کوین برای اولین بار از ژانویه، از مرز ۱۰۰۰۰۰ دلار عبور کرد. با افزایش خوش‌بینی در بین سرمایه‌گذاران، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به حدود ۳.۵ تریلیون دلار رسید که تنها ۱۱ درصد کمتر از رکورد تاریخی ۳.۹ تریلیون دلاری در اواسط دسامبر ۲۰۲۴ بود.

جیمز باترفیل از CoinShares بر این باور است که افزایش شدید قیمت‌ها و ورود سرمایه به دلیل ترکیبی از عوامل مختلف است، از جمله: افزایش جهانی عرضه پول M2، خطرات رکود تورمی در ایالات متحده، و تایید بیت‌کوین به عنوان یک دارایی ذخیره استراتژیک توسط چندین ایالت ایالات متحده.

در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین با قیمت ۱۰۴۴۰۷ دلار معامله می‌شود که اندکی کمتر از رکورد تاریخی بالای ۱۰۶۰۰۰ دلار است که در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ ثبت شده بود.

مجله: بیت کوین به دنبال “اعداد دیوانه وار”، JD Vance برای گفت و گو درباره بیت کوین آماده می شود: Hodler’s Digest، ۴ تا ۱۰ مه

• Topic: تحلیل ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال و بررسی عملکرد ETFها
• Subheadings: ورود قابل توجه سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال, رشد چشمگیر ETFهای ارز دیجیتال در ایالات متحده, نزدیک شدن مجموع دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) به رکورد تاریخی, بیت‌کوین (BTC) پیشتاز در جذب سرمایه, عملکرد متفاوت آلت‌کوین‌ها, صندوق‌های iShares شرکت BlackRock در صدر فهرست جذب سرمایه, روند صعودی ناشی از افزایش عرضه پول و عوامل اقتصاد کلان
• Main Keyword: ارز دیجیتال
• Selected Keywords: بیت کوین, اتریوم, سولانا, ETF, سرمایه گذاری, بازار ارز دیجیتال, تحلیل بازار, CoinShares, BlackRock, صندوق های ETF, دارایی های تحت مدیریت, آلت کوین, جریان سرمایه
• Meta Description: تحلیل بازار ارز دیجیتال: ورود ۸۸۲ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌ها و پیشتازی بیت‌کوین. بررسی عوامل موثر بر ورود سرمایه و عملکرد ETFها در بازار رمزارزها.