سرمایه‌گذاری در آسیا

تمایل سرمایه‌گذاران ثروتمند آسیایی به طلا، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های چینی به جای دلار

در دنیای سرمایه‌گذاری، تغییرات و تحولات همواره در حال رخ دادن هستند. یکی از این تغییرات مهم، روی آوردن سرمایه‌گذاران ثروتمند آسیایی به دارایی‌های غیردلاری مانند طلا، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های چینی است. این تغییر روند، نشان‌دهنده یک تحول اساسی در نحوه تفکر و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آسیا است.

دلایل متعددی برای این تغییر وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات بازار و پتانسیل رشد بالای بازارهای آسیایی اشاره کرد. سرمایه‌گذارانی که پیش از این تمرکز اصلی خود را بر دارایی‌های مبتنی بر دلار آمریکا قرار داده بودند، اکنون به دنبال تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود و کسب سود از فرصت‌های جدید هستند.

در این میان، طلا به عنوان یک دارایی امن سنتی، ارزهای دیجیتال به عنوان یک کلاس دارایی نوظهور با پتانسیل بالا، و دارایی‌های چینی به عنوان نمادی از رشد اقتصادی این کشور، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند. این مقاله به بررسی دقیق‌تر این روند، دلایل و پیامدهای آن می‌پردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اتریوم، مقاله ما را در این مورد مطالعه کنید.

با ما همراه باشید تا به بررسی دقیق‌تر این موضوع بپردازیم و دریابیم که چه عواملی باعث شده‌اند تا سرمایه‌گذاران آسیایی به این دارایی‌ها روی آورند و چه فرصت‌ها و چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد.

دلایل گرایش سرمایه‌گذاران آسیایی به دارایی‌های غیردلاری

امی لو، معاون رئیس بخش مدیریت ثروت بانک UBS در آسیا، در رویداد «صداهای جدید» بلومبرگ، به چند دلیل کلیدی اشاره کرد که باعث شده سرمایه‌گذاران آسیایی به سمت طلا، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های چینی متمایل شوند:

• افزایش عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های سیاسی و اقتصادی در سطح جهان، باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن‌تر و مستقل از سیاست‌های دولت‌ها باشند.
• نوسانات بازار: نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی، باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی باشند که بتوانند ارزش خود را در برابر این نوسانات حفظ کنند.
• پتانسیل رشد بازارهای آسیایی: اقتصادهای آسیایی، به ویژه چین، در حال رشد و توسعه هستند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را ارائه می‌دهند.

این عوامل، در کنار یکدیگر، باعث شده‌اند تا سرمایه‌گذاران آسیایی به این نتیجه برسند که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیردلاری، می‌تواند راهی مناسب برای حفظ و افزایش ثروت آن‌ها باشد.

بازگشت چین به کانون توجه سرمایه‌گذاران

پس از سال‌ها بی‌توجهی، بازار چین دوباره در حال جلب توجه سرمایه‌گذاران ثروتمند آسیایی است. شاخص بورس هنگ‌کنگ که عمدتاً از شرکت‌های چینی تشکیل شده است، در سال ۲۰۲۴ عملکرد بسیار خوبی داشته و همین امر باعث افزایش علاقه به این بازار شده است.

بسیاری از سرمایه‌گذارانی که پیش از این از سرمایه‌گذاری در چین اجتناب می‌کردند، اکنون به طور فعال در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور سوال می‌کنند. این نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها در حال تغییر است و سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد بازار چین پی برده‌اند.

کاهش سهم دلار در سبد دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آخرین نظرسنجی انجام شده توسط Bank of America نشان می‌دهد که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سراسر جهان، به طور قابل توجهی میزان سرمایه‌گذاری خود در دلار آمریکا را کاهش داده‌اند. این کاهش، بزرگ‌ترین کاهش سهم دلار در سبد دارایی این صندوق‌ها در ۱۹ سال گذشته بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که دلار آمریکا دیگر به عنوان یک دارایی امن و قابل اتکا در نظر گرفته نمی‌شود و سرمایه‌گذاران به دنبال جایگزین‌های دیگری برای آن هستند.

تأثیر آتش‌بس تعرفه‌ای بین آمریکا و چین

کریستینا آو-یانگ، رئیس خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری در Morgan Stanley Private Wealth Management Asia، معتقد است که آتش‌بس تعرفه‌ای اخیر بین آمریکا و چین، باعث افزایش خوش‌بینی در بین سرمایه‌گذاران شده است.

به گفته وی، این آتش‌بس باعث شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در چین ایجاد شود و سرمایه‌گذاران دوباره به این بازار علاقه‌مند شوند. آو-یانگ همچنین به افزایش آگاهی از ریسک در بین سرمایه‌گذاران ثروتمند آسیایی اشاره کرده و توصیه می‌کند که یک سبد دارایی متوازن، شامل ۴۰ درصد درآمد ثابت، ۴۰ درصد سهام و ۱۵ درصد دارایی‌های جایگزین، بهترین گزینه برای این سرمایه‌گذاران است.

بیت‌کوین به عنوان یک ذخیره ارزش

تحلیلگران Galaxy Digital در گزارش اخیر خود اعلام کرده‌اند که بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای به عنوان یک ذخیره ارزش دیجیتال در نظر گرفته می‌شود. آن‌ها به افزایش علاقه موسسات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی دولت‌ها به این دارایی اشاره کرده‌اند.

ایان کولمن، مدیر پورتفوی در Galaxy، معتقد است که پویایی عرضه و تقاضای بیت‌کوین، جایگاه آن را به عنوان یک ذخیره ارزش بالغ تثبیت می‌کند. جی جیکوبز، رئیس بخش موضوعات و ETFهای فعال BlackRock، نیز با این دیدگاه موافق است و می‌گوید که بسیاری از کشورها در حال کاهش وابستگی خود به دلار آمریکا و روی آوردن به دارایی‌هایی مانند طلا و بیت‌کوین هستند.

نتیجه‌گیری

تمایل سرمایه‌گذاران ثروتمند آسیایی به طلا، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های چینی، نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در دنیای سرمایه‌گذاری است. این تغییر، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات بازار و پتانسیل رشد بالای بازارهای آسیایی قرار دارد.

سرمایه‌گذاران باید با در نظر گرفتن این تغییرات و تحولات، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را به‌روز کنند و از فرصت‌های جدیدی که در حال ظهور هستند، بهره‌مند شوند.

• Topic: سرمایه‌گذاری در آسیا
• Subheadings: دلایل گرایش سرمایه‌گذاران آسیایی به دارایی‌های غیردلاری, بازگشت چین به کانون توجه سرمایه‌گذاران, کاهش سهم دلار در سبد دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری, تأثیر آتش‌بس تعرفه‌ای بین آمریکا و چین, بیت‌کوین به عنوان یک ذخیره ارزش
• Main Keyword: سرمایه‌گذاری در آسیا
• Selected Keywords: دارایی‌های غیردلاری, طلا, ارزهای دیجیتال, دارایی‌های چینی, دلار آمریکا, سرمایه‌گذاران آسیایی, بیت‌کوین
• Meta Description: تحلیل دلایل تمایل سرمایه‌گذاران ثروتمند آسیایی به طلا، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های چینی به جای دلار آمریکا. بررسی عوامل موثر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری.