لیکویید شدن یک نهنگ اتریوم در پلتفرم Sky

سقوط اتریوم و لیکویید شدن ۱۰۰ میلیون دلاری یک نهنگ در Sky

در دنیای پر تلاطم ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمت امری اجتناب‌ناپذیر است. این نوسانات می‌توانند فرصت‌های سودآوری ایجاد کنند، اما در عین حال، ریسک‌های بزرگی را نیز به همراه دارند. یکی از این ریسک‌ها، لیکویید شدن یا تسویه اجباری موقعیت‌های معاملاتی است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ارزش وثیقه یک معامله‌گر به حدی کاهش یابد که نتواند تعهدات خود را برآورده کند. اخیراً، یک سرمایه‌گذار بزرگ اتریوم (ETH) با تجربه‌ای تلخ از این ریسک مواجه شد. این سرمایه‌گذار که موقعیت قابل توجهی در پلتفرم وام‌دهی مالی غیرمتمرکز (DeFi) به نام Sky داشت، به دلیل سقوط ناگهانی قیمت اتریوم، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داد. این حادثه نه تنها یک هشدار جدی برای سرمایه‌گذاران در حوزه DeFi است، بلکه نشان می‌دهد که حتی بزرگترین بازیگران این بازار نیز در برابر نوسانات شدید قیمت آسیب‌پذیر هستند. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این رویداد، دلایل وقوع آن و پیامدهای احتمالی آن برای بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. همچنین، نکاتی را برای مدیریت ریسک و جلوگیری از لیکویید شدن در معاملات DeFi ارائه خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید تا از این اتفاق درس بگیریم و از تکرار آن در آینده جلوگیری کنیم.

لیکویید شدن ۱۰۰ میلیون دلاری یک نهنگ اتریوم

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط DeFi Explore و Lookonchain، یک سرمایه‌گذار بزرگ اتریوم (ETH)، معروف به “نهنگ اتریوم”، به دلیل سقوط حدود ۱۴ درصدی قیمت این ارز دیجیتال در تاریخ ۶ آوریل، موقعیت بدهی وثیقه‌گذاری شده خود را در پلتفرم Sky از دست داد. این نهنگ در مجموع ۶۷,۵۷۰ ETH به ارزش تقریبی ۱۰۶ میلیون دلار را از دست داد.

پلتفرم وام‌دهی Sky و مکانیسم وثیقه‌گذاری

پروتکل وام‌دهی Sky که در ماه اوت سال گذشته از Maker تغییر نام داد، به کاربران DeFi این امکان را می‌دهد تا با ارائه ارز دیجیتال (در این مورد، ETH) به عنوان وثیقه، استیبل کوین DAI (DAI) را قرض بگیرند. این سیستم بر اساس یک نسبت وثیقه‌گذاری بیش از حد کار می‌کند. به این معنی که کاربران باید حداقل ۱۵۰ دلار ETH واریز کنند تا بتوانند ۱۰۰ DAI قرض بگیرند. این نسبت برای اطمینان از توانایی وام‌گیرنده در بازپرداخت وام و محافظت از وام‌دهندگان در برابر زیان‌های احتمالی طراحی شده است.

پروتکل Sky به طور مداوم ارزش وثیقه ETH را نسبت به DAI قرض گرفته شده نظارت می‌کند. اگر ارزش ETH کاهش یابد و نسبت وثیقه به زیر حداقل مورد نیاز برسد، موقعیت واجد شرایط لیکویید شدن می‌شود. در این صورت، Sky وثیقه ETH را ضبط می‌کند و آن را برای پرداخت DAI قرض گرفته شده به همراه کارمزدها به حراج می‌گذارد. هر گونه وثیقه باقی مانده پس از پرداخت بدهی به کاربر بازگردانده می‌شود.

نسبت وثیقه‌گذاری و لیکویید شدن

لیکویید شدن این نهنگ اتریوم زمانی رخ داد که نسبت وثیقه‌گذاری او با سقوط قیمت ETH به ۱۴۴٪ رسید. این بدان معناست که ارزش ETH وثیقه‌گذاری شده توسط این نهنگ به حدی کاهش یافته بود که دیگر برای پوشش بدهی DAI کافی نبود. در نتیجه، Sky مجبور شد موقعیت او را لیکویید کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

نهنگ دیگری در آستانه لیکویید شدن

بر اساس گزارش Spot On Chain، یک نهنگ دیگر که ۵۶,۹۹۵ اتریوم پیچیده شده به ارزش حدود ۹۱ میلیون دلار را برای قرض گرفتن DAI عرضه کرده بود، نیز در آستانه لیکویید شدن قرار داشت. این نشان می‌دهد که سقوط اخیر قیمت اتریوم نه تنها یک سرمایه‌گذار را تحت تاثیر قرار داده، بلکه بسیاری دیگر را نیز در معرض خطر قرار داده است.

سقوط قیمت اتریوم

قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته با سقوط ۱۴.۵ درصدی به ۱,۵۴۷ دلار در زمان نگارش این مقاله، به شدت سقوط کرده است. این کاهش قیمت همزمان با افت گسترده‌تر در بازار ارزهای دیجیتال رخ داده است، که به نظر می‌رسد ناشی از نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌های تجاری است. آخرین باری که ETH در این سطح پایین معامله شد، در اکتبر ۲۰۲۳ بود.

اتریوم همچنان ۶۸ درصد از بالاترین رکورد خود در سال ۲۰۲۱ پایین‌تر است، و ضررهای بیشتر احتمالاً باعث لیکویید شدن بیشتر کاربران DeFi خواهد شد، مگر اینکه بتوانند وثیقه بیشتری ارائه دهند. این موضوع اهمیت مدیریت ریسک و داشتن یک استراتژی خروج مناسب را در معاملات DeFi برجسته می‌کند.

تاثیرات گسترده‌تر

سقوط قیمت اتریوم و لیکویید شدن‌های ناشی از آن، تاثیرات گسترده‌تری بر بازار ارزهای دیجیتال داشته است. بر اساس گزارش CoinGlass، ۳۲۰,۰۰۰ معامله‌گر در ۲۴ ساعت گذشته به میزان تقریباً ۱ میلیارد دلار لیکویید شده‌اند. این گزارش نشان داد که اکثریت لیکویید شدن‌ها در چهار ساعت گذشته موقعیت‌های ETH بوده‌اند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیت کوین می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

نتیجه‌گیری

رویداد لیکویید شدن ۱۰۰ میلیون دلاری یک نهنگ اتریوم در پلتفرم Sky، یک یادآوری تلخ از ریسک‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال و به ویژه در حوزه DeFi است. نوسانات شدید قیمت می‌توانند به سرعت موقعیت‌های معاملاتی را به خطر بیندازند و منجر به زیان‌های سنگین شوند. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، سرمایه‌گذاران باید به طور کامل از مکانیسم‌های وثیقه‌گذاری و لیکویید شدن در پلتفرم‌های DeFi آگاه باشند، نسبت وثیقه‌گذاری خود را به دقت مدیریت کنند و یک استراتژی خروج مناسب داشته باشند. همچنین،diversification یا همان متنوع سازی سبد سرمایه گذاری می‌تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند.

• Topic: لیکویید شدن یک نهنگ اتریوم در پلتفرم Sky
• Subheadings: لیکویید شدن ۱۰۰ میلیون دلاری یک نهنگ اتریوم, پلتفرم وام‌دهی Sky و مکانیسم وثیقه‌گذاری, نسبت وثیقه‌گذاری و لیکویید شدن, نهنگ دیگری در آستانه لیکویید شدن, سقوط قیمت اتریوم, تاثیرات گسترده‌تر, نتیجه‌گیری
• Main Keyword: لیکویید شدن اتریوم
• Selected Keywords: پلتفرم Sky, DeFi, سقوط اتریوم, نهنگ اتریوم, وثیقه‌گذاری
• Meta Description: سقوط اتریوم باعث لیکویید شدن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های یک نهنگ در پلتفرم Sky شد. این مقاله به بررسی دلایل این اتفاق و درس‌های آن برای سرمایه‌گذاران می‌پردازد.