تحلیل وضعیت فعلی و پیش‌بینی آینده بیت‌کوین بر اساس شاخص‌های مختلف

آیا بیت‌کوین به سقف جدید می‌رسد؟ تحلیل تقاطع MACD، داده‌های CPI و عدم مشارکت خرده‌فروشی

بیت‌کوین (BTC) در حالی هفته انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده را آغاز می‌کند که به بالاترین قیمت‌های چند ماه اخیر دست یافته است. با این حال، معامله‌گران باید برای نوسانات احتمالی آماده باشند. عملکرد قیمت بیت‌کوین سیگنال‌های صعودی متعددی را نشان می‌دهد، از جمله یک تقاطع کلیدی در شاخص MACD هفتگی. با این حال، بسته شدن هفتگی کمی پایین‌تر از حد انتظار بود که تردیدهایی را در مورد امکان کشف قیمت جدید در آینده نزدیک ایجاد می‌کند.

در این تحلیل، به بررسی دقیق‌تر این عوامل می‌پردازیم. آیا تقاطع MACD می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود؟ داده‌های CPI و PPI چه تاثیری بر قیمت بیت‌کوین خواهند داشت؟ و چرا علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، علاقه سرمایه‌گذاران خرد به بیت‌کوین همچنان کم است؟

تقاطع MACD بیت‌کوین، الگوی اکتبر ۲۰۲۴ را تکرار می‌کند

بیت‌کوین موفق شد بالاترین سطوح قیمتی خود از ماه ژانویه را در نزدیکی محدوده بسته شدن هفتگی حفظ کند، در حالی که خریداران در تلاش برای غلبه بر مقاومت‌های زیر سقف تاریخی قیمت (ATH) هستند. حساسیت قیمت BTC/USD به تحولات مرتبط با تعرفه‌های تجاری ایالات متحده، نوسانات قابل‌توجهی را در طول آخر هفته ایجاد کرد.

در نمودار ساعتی، این نوسانات به صورت حرکات ناگهانی به سمت بالا و پایین ظاهر شدند، اما در نهایت یک روند جانبی گسترده شکل گرفت. این الگو در اولین ساعات بازگشایی بازار وال استریت نیز ادامه یافت و بیت‌کوین به بالاترین سطح قیمتی جدیدی در محدوده ۱۰۵۷۰۶ دلار در صرافی Bitstamp دست یافت.

Daan Crypto Trades، تحلیلگر مشهور، در مورد پدیده تعرفه‌های تجاری نوشت: “عملکرد قیمت به گونه‌ای بود که انگار اتفاق بزرگی در شرف وقوع است. هرگونه کاهش قیمت به سرعت جبران می‌شد و قیمت تقریباً یک ساعت قبل از اعلام خبر شروع به حرکت کرد.” او همچنین به درز اطلاعات و سوء استفاده از اطلاعات داخلی در بازار اشاره کرد.

بیت کوین

جیمز وین، یکی دیگر از معامله‌گران مشهور، با پیش‌بینی افزایش بیشتر نوسانات بازار، ادامه داد: “قیمت BTC به زودی با نوسانات جدی مواجه خواهد شد.”

سایر تحلیلگران به یک تقاطع صعودی در شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) اشاره کردند که در بازه‌های زمانی هفتگی، یک انگیزه صعودی مهم را فراهم می‌کند. Moustache، معامله‌گر مشهور، این تقاطع را “مهم‌ترین سیگنالی که در حال حاضر می‌توانید دریافت کنید” توصیف کرد و خاطرنشان کرد که آخرین تقاطع مشابه در اکتبر ۲۰۲۴ رخ داده است.

خریداران بیت‌کوین به سختی به هدف هفتگی اصلی می‌رسند

علی‌رغم رسیدن به بالاترین سطوح قیمتی در طی سه ماه و نیم گذشته پس از بسته شدن هفتگی، بیت‌کوین موفق به عبور از یک خط حمایت مهم نشد. کندل هفتگی در حدود ۱۰۴۱۰۰ دلار بسته شد که فاصله بسیار کمی با آن چیزی دارد که تحلیلگران پیش‌تر از آن به عنوان کلید کشف قیمت یاد کرده بودند.

Rekt Capital، معامله‌گر و تحلیلگر محبوب، با ارائه یک به‌روزرسانی، تایید کرد که قیمت در سطح ۱۰۴۵۰۰ دلار با مقاومت روبه‌رو شده است. او پیشنهاد کرد که “در آینده، ارزشش را دارد که به تشکیل سقف‌های پایین‌تر در عملکرد قیمت و کف‌های بالاتر در RSI توجه کنیم تا یک واگرایی صعودی شکل بگیرد.”

هفته CPI با عدم قطعیت “در همه جا” آغاز می‌شود

یک هفته دیگر از انتشار داده‌های اقتصاد کلان برای معامله‌گران دارایی‌های پرریسک در پیش است که می‌تواند محیطی بالقوه بی‌ثبات را برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها ایجاد کند. دو شاخص کلیدی تورم، یعنی شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) مربوط به ماه آوریل، در روزهای آینده منتشر خواهند شد.

در عین حال، بازارها به دلیل سیاست تجاری ایالات متحده در حالت آماده‌باش قرار دارند و اخبار مربوط به توافق تجاری با چین، باعث ایجاد حرکات سریع در بازار ارزهای دیجیتال در طول آخر هفته شد.

منبع تحلیلی The Kobeissi Letter، خاطرنشان کرد: “ما هنوز هیچ بیانیه‌ای از سوی ترامپ به‌طور مستقیم در مورد توافق تجاری بین ایالات متحده و چین دریافت نکرده‌ایم. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بازارها تنها حدود ۱.۳ درصد نسبت به این خبر بسیار مثبت افزایش یافته‌اند. عدم قطعیت همچنان در همه جا وجود دارد.”

موسسه تجاری Mosaic Asset استدلال می‌کند که جدا از اخبار تجاری، دارایی‌های پرریسک، فاقد انگیزه صعودی هستند، به دلیل سیاست‌های انقباضی مستمر از سوی فدرال رزرو ایالات متحده و رئیس آن، جروم پاول.

سرخوشی در مقابل “توزیع هوشمند”

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نسبت عرضه بیت‌کوین که در سود نگهداری می‌شود، به بیش از ۹۸ درصد رسیده است که یک اتفاق نادر محسوب می‌شود. پلتفرم تحلیلی زنجیره‌ای CryptoQuant، به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در سطوح فعلی تمایلی به “توزیع هوشمند” دارند یا خیر.

Kripto Mevsimi، تحلیل‌گر CryptoQuant، خلاصه کرد: “هنگامی که میزان عرضه BTC در ضرر به بین ۰ تا ۲ درصد کاهش می‌یابد، این معمولاً با مراحل پایانی روندهای صعودی بازار همزمان است.” او پیشنهاد کرد که دارندگان بلندمدت ممکن است بازگشت قیمت به محدوده شش رقمی را به عنوان فرصتی مناسب برای کاهش ریسک و نقد کردن سودهای خود تلقی کنند.

جریان اصلی سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین ۱۰۴۰۰۰ دلاری را نادیده می‌گیرند

در یک تحول جالب، بازار در قیمت ۱۰۴۰۰۰ دلار نسبت به زمانی که قیمت بیت‌کوین بیش از ۱۰ درصد پایین‌تر بود، “طمع” کمتری را نشان می‌دهد. این ممکن است نشان‌دهنده رشد پایدارتر قیمت باشد، زیرا سرمایه‌گذاران در برابر وسوسه انجام رفتارهای غیرمنطقی مقاومت می‌کنند.

داده‌های شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) نشان می‌دهد که در حالی که “طمع” به طور کلی مشخصه احساسات بازار است، فشار اولیه برای رسیدن به قیمت ۹۴۰۰۰ دلار در ۲۳ آوریل، قرائت‌های بالاتری را به همراه داشت.

ویجی سلوام، نویسنده کتاب “اصول بیت‌کوین”، خلاصه کرد: “میزان جستجوهای گوگل برای عبارت ‘بیت‌کوین’ نزدیک به پایین‌ترین سطح ۵ ساله خود قرار دارد. قیمت بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار است.”

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست. هر سرمایه‌گذاری و معامله‌ای شامل ریسک است و خوانندگان باید در هنگام تصمیم‌گیری، تحقیقات خود را انجام دهند.

• Topic: تحلیل وضعیت فعلی و پیش‌بینی آینده بیت‌کوین بر اساس شاخص‌های مختلف
• Subheadings: تقاطع MACD بیت‌کوین، الگوی اکتبر ۲۰۲۴ را تکرار می‌کند, خریداران بیت‌کوین به سختی به هدف هفتگی اصلی می‌رسند, هفته CPI با عدم قطعیت “در همه جا” آغاز می‌شود, سرخوشی در مقابل “توزیع هوشمند”, جریان اصلی سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین ۱۰۴۰۰۰ دلاری را نادیده می‌گیرند
• Main Keyword: بیت کوین
• Selected Keywords: قیمت بیت کوین, تحلیل بیت کوین, اخبار بیت کوین, CPI, شاخص MACD, سرمایه گذاری در بیت کوین, بازار ارز دیجیتال, تحلیل تکنیکال, ATH, روند صعودی
• Meta Description: آیا بیت‌کوین به سقف جدید می‌رسد؟ تحلیل تقاطع MACD، داده‌های CPI و عدم مشارکت خرده‌فروشی. بررسی دقیق وضعیت بازار بیت‌کوین و عوامل موثر بر قیمت آن.