تحلیل ورود سرمایه به صندوق‌های ارز دیجیتال و عملکرد ETFها

ورود ۸۸۲ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های ارز دیجیتال؛ استقبال از بیت‌کوین و رکوردشکنی iShares بلک‌راک

هفته گذشته، شاهد ورود قابل توجه ۸۸۲ میلیون دلار سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال بودیم که نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به این حوزه است. این روند صعودی، مجموع دارایی‌های صندوق‌های جهانی ارز دیجیتال را به بالاترین سطح خود نزدیک کرده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این سرمایه‌گذاری‌ها، روند استقبال از بیت‌کوین و عملکرد صندوق‌های مختلف ETF می‌پردازیم.

آیا این حجم از سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید در بازار ارزهای دیجیتال است؟ چه عواملی باعث افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به ETFهای بیت‌کوین شده است؟ و کدام صندوق‌ها بیشترین سهم را در جذب این سرمایه داشته‌اند؟ در ادامه، به این سوالات پاسخ خواهیم داد و تحلیلی جامع از وضعیت کنونی بازار ارائه خواهیم کرد.

ورود سرمایه قابل توجه به محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

بر اساس داده‌های شرکت سرمایه‌گذاری اروپایی CoinShares، محصولات مبادله‌شده در بورس ارز دیجیتال (ETP) در سطح جهان در چهار هفته گذشته، ۶.۳ میلیارد دلار ورودی سرمایه ثبت کرده‌اند که ۹۳ درصد از کل ورودی‌های سالانه (YTD) را تشکیل می‌دهد. به گفته جیمز باترفیل، رئیس بخش تحقیقات CoinShares، مجموع ورودی‌های سرمایه YTD اکنون به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است و به رکورد ۷.۳ میلیارد دلاری که در اوایل فوریه ثبت شده بود، نزدیک می‌شود.

رشد چشمگیر ETFهای بیت‌کوین در ایالات متحده

در میان تقاضای قوی سرمایه‌گذاران، صندوق‌های قابل معامله در بورس ارز دیجیتال (ETF) در ایالات متحده، از زمان راه‌اندازی در ژانویه ۲۰۲۴، به رکورد ۶۲.۹ میلیارد دلار ورودی خالص تجمعی رسیده‌اند و از رکورد قبلی ۶۱.۶ میلیارد دلاری که در فوریه ثبت شده بود، فراتر رفته‌اند. باترفیل در به‌روزرسانی جریان وجوه در ۱۲ مه به این موضوع اشاره کرد.

مجموع AUM به رکورد تاریخی نزدیک می‌شود

روند ادامه‌دار ورودی سرمایه، مجموع دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در صندوق‌های جهانی ارز دیجیتال را به ۱۶۹ میلیارد دلار رسانده است که تنها ۲.۵ درصد کمتر از رکورد تاریخی ۱۷۳.۳ میلیارد دلاری است که در هفته آخر ژانویه مشاهده شد. با این حال، آخرین ورودی سرمایه به میزان ۸۸۲ میلیون دلار، کاهش قابل توجهی نسبت به ۲ میلیارد دلار در هفته اول ماه مه و ۳.۴ میلیارد دلار در هفته آخر آوریل داشته است.

بیت‌کوین پیشتاز در جذب سرمایه

بیت‌کوین (BTC) با ۸۶۷ میلیون دلار ورودی سرمایه در هفته گذشته، پیشتاز بود، به طوری که ورودی‌های سرمایه YTD به ۶.۶ میلیارد دلار و AUM به ۱۴۶ میلیارد دلار افزایش یافت.

عملکرد آلت‌کوین‌ها؛ از استقبال از Sui تا خروج سرمایه از سولانا

ورودی سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری اتریوم (ETH) کمتر قابل توجه بود و ورودی‌های اندک ۱.۵ میلیون دلاری را ثبت کرد و AUM به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

Sui (SUI) بزرگ‌ترین برنده در میان آلت‌کوین‌ها بود و ETPهای Sui در هفته گذشته شاهد ۱۱.۷ میلیون دلار ورودی سرمایه بودند.

سولانا (SOL) تنها آلت‌کوینی بود که در هفته گذشته شاهد خروج سرمایه بود و در مجموع ۳.۴ میلیون دلار خروج سرمایه داشته است و خروج سرمایه از ابتدای ماه به ۲.۹ میلیون دلار رسیده است.

پیشتازی iShares بلک‌راک در جذب سرمایه

بر اساس گزارش CoinShares، ورودی سرمایه به صندوق‌های ارز دیجیتال بار دیگر به شدت در محصولات iShares شرکت BlackRock متمرکز شده بود، که در هفته گذشته شاهد ۱ میلیارد دلار ورودی سرمایه بودند. از ابتدای سال جاری تاکنون، BlackRock ۸.۱ میلیارد دلار ورودی سرمایه جذب کرده است که به طور قابل توجهی از کل ۶.۷ میلیارد دلاری این صنعت فراتر می‌رود.

بیت کوین

Grayscale و Bitwise همچنان شاهد خروج سرمایه بودند و به ترتیب ۱۶۸ میلیون دلار و ۲۷ میلیون دلار در هفته گذشته از دست دادند. Fidelity و ARK روندهای منفی قبلی را معکوس کردند و به ترتیب ورودی سرمایه ۶۲ میلیون دلار و ۴۶ میلیون دلار را گزارش کردند.

نقش افزایش عرضه پول و عوامل اقتصاد کلان در روند صعودی بازار

روند صعودی مداوم در صنعت ETPهای ارز دیجیتال در بحبوحه افزایش قیمت در بازارهای ارز دیجیتال رخ داد، به طوری که بیت‌کوین برای اولین بار از ژانویه در ۸ مه از ۱۰۰۰۰۰ دلار فراتر رفت. در میان احساسات رو به رشد سرمایه‌گذاران، کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال به نزدیک به ۳.۵ تریلیون دلار افزایش یافت که ۱۱ درصد کمتر از رکورد تاریخی ۳.۹ تریلیون دلاری بود که در اواسط دسامبر ۲۰۲۴ ثبت شده بود.

باترفیل از CoinShares نوشت: “ما معتقدیم که افزایش شدید قیمت‌ها و ورودی سرمایه ناشی از ترکیبی از عوامل است: افزایش جهانی عرضه پول M2، خطرات رکود تورمی در ایالات متحده و تأیید بیت‌کوین به عنوان یک دارایی ذخیره استراتژیک توسط چندین ایالت ایالات متحده.”

بیت‌کوین در زمان انتشار این مقاله با قیمت ۱۰۴۴۰۷ دلار معامله می‌شد که اندکی کمتر از رکورد تاریخی بالای ۱۰۶۰۰۰ دلار بود که در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ ثبت شده بود.

مجله: بیت کوین به دنبال “اعداد دیوانه وار”، JD Vance برای گفت و گو در مورد بیت کوین آماده می شود: Hodler’s Digest، ۴ تا ۱۰ مه

• Topic: تحلیل ورود سرمایه به صندوق‌های ارز دیجیتال و عملکرد ETFها
• Subheadings: ورود سرمایه قابل توجه به محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال, رشد چشمگیر ETFهای بیت‌کوین در ایالات متحده, مجموع AUM به رکورد تاریخی نزدیک می‌شود, بیت‌کوین پیشتاز در جذب سرمایه, عملکرد آلت‌کوین‌ها؛ از استقبال از Sui تا خروج سرمایه از سولانا, پیشتازی iShares بلک‌راک در جذب سرمایه, نقش افزایش عرضه پول و عوامل اقتصاد کلان در روند صعودی بازار
• Main Keyword: ارز دیجیتال
• Selected Keywords: ETF, بیت کوین, iShares, بلک راک, سولانا, اتریوم, سرمایه گذاری, صندوق های ارز دیجیتال, تحلیل بازار, AUM, CoinShares
• Meta Description: ورود ۸۸۲ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های ارز دیجیتال؛ استقبال از بیت‌کوین و رکوردشکنی iShares بلک‌راک. تحلیل جامع ورود سرمایه به بازار رمزارزها و عملکرد ETFها.