بررسی افزایش خرید بیت‌کوین توسط شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴

شرکت‌ها بزرگترین خریداران بیت کوین در سال ۲۰۲۴: پیشی گرفتن از ETFها و سرمایه‌گذاران خرد

در دنیای پویای ارزهای دیجیتال، همواره شاهد تغییر و تحولات مهمی هستیم که چشم‌انداز این بازار را دگرگون می‌کنند. یکی از این تحولات قابل توجه، افزایش چشمگیر خرید بیت‌کوین توسط شرکت‌ها و کسب‌وکارها در سال جاری میلادی است. بر اساس آخرین تحقیقات، شرکت‌ها نه تنها به بازیگران اصلی این عرصه تبدیل شده‌اند، بلکه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و سرمایه‌گذاران خرد نیز پیشی گرفته‌اند. این تغییر رویکرد، نشان‌دهنده پذیرش گسترده‌تر بیت‌کوین به عنوان یک دارایی ارزشمند و استراتژیک در بین شرکت‌ها است. شرکت‌هایی مانند استراتژی مایکل سیلر با خرید‌های بزرگ خود، نقش بسزایی در این تحول ایفا کرده‌اند.

این مقاله به بررسی دقیق‌تر این پدیده، عوامل موثر بر آن، و پیامدهای احتمالی آن برای بازار بیت‌کوین و اقتصاد جهانی می‌پردازد. از بررسی دلایل روی آوردن شرکت‌ها به بیت‌کوین گرفته تا تحلیل استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری شرکتی و تاثیر آن بر عرضه و تقاضای این ارز دیجیتال، تلاش خواهیم کرد تا تصویر جامعی از این روند نوظهور ارائه دهیم. همچنین، به بررسی نقش ETFها و سرمایه‌گذاران خرد در این میان خواهیم پرداخت و تاثیر اقدامات دولت‌ها و نهادهای نظارتی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. هدف ما ارائه یک تحلیل جامع و بی‌طرفانه است تا خوانندگان بتوانند با دیدگاهی روشن و آگاهانه، در مورد آینده بیت‌کوین و نقش آن در دنیای مالی تصمیم‌گیری کنند. با ما همراه باشید تا به عمق این تحولات نفوذ کنیم و دریابیم که چرا شرکت‌ها به بزرگترین خریداران بیت‌کوین تبدیل شده‌اند.

در ادامه مقاله، به این سوالات پاسخ خواهیم داد: چه عواملی باعث شده‌اند که شرکت‌ها به سمت بیت‌کوین جذب شوند؟ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شرکتی در بیت‌کوین چگونه است؟ تاثیر این خریدها بر قیمت و عرضه بیت‌کوین چیست؟ نقش ETFها و سرمایه‌گذاران خرد در این میان چگونه است؟ و در نهایت، چه آینده‌ای در انتظار بیت‌کوین و بازار ارزهای دیجیتال است؟ بیت کوین به یک عنصر مهم در استراتژی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تبدیل شده است.

رشد مالکیت بیت‌کوین توسط شرکت‌ها

بر اساس گزارش شرکت سرمایه‌گذاری بیت‌کوین ریور، شرکت‌هایی مانند استراتژی مایکل سیلر در سال جاری میلادی (۲۰۲۴) بیشتر از هر دسته دیگری از سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین خریداری کرده‌اند. این افزایش تقاضا از سوی شرکت‌ها، منجر به رشد قابل توجه دارایی‌های شرکتی شده است. در حال حاضر، مجموع دارایی‌های بیت‌کوین تحت مالکیت شرکت‌ها به ۱۵۷۰۰۰ بیت‌کوین رسیده است که با قیمت‌های فعلی، ارزشی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار دارد.

این شرکت در گزارش خود که در ۱۲ می در شبکه اجتماعی X منتشر شد، اعلام کرد که استراتژی مایکل سیلر به تنهایی ۷۷ درصد از رشد این گروه را تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده تاثیر چشمگیر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و بلندمدت بر بازار بیت‌کوین است. اما این فقط شرکت‌های بزرگ نیستند که به بیت‌کوین روی آورده‌اند. ریور خاطرنشان کرد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز در صنایع مختلف، به طور فزاینده‌ای به خرید و نگهداری بیت‌کوین علاقه‌مند شده‌اند. این شرکت‌ها به دنبال همسویی با بیت‌کوین و بهره‌مندی از مزایای آن در آینده هستند.

مقایسه با سایر سرمایه‌گذاران

پس از شرکت‌ها، ETFها دومین دسته بزرگ سرمایه‌گذاران در بیت‌کوین هستند. این صندوق‌ها در سال جاری، ۴۹۰۰۰ بیت‌کوین (معادل ۵ میلیارد دلار) به دارایی‌های خود افزوده‌اند. این رقم، نشان‌دهنده جذابیت بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران نهادی و افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این ارز دیجیتال هستند.

در مقابل، دولت‌ها با حدود ۱۹۰۰۰ بیت‌کوین رشد، در رتبه سوم قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که برخی از دولت‌ها نیز به تدریج در حال پذیرش بیت‌کوین به عنوان بخشی از ذخایر ارزی خود هستند. اما نکته قابل توجه، کاهش دارایی‌های بیت‌کوین در اختیار معامله‌گران خرد یا افراد است. این گروه در سال جاری، ۲۴۷۰۰۰ بیت‌کوین از دارایی‌های خود را فروخته‌اند. این کاهش می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت، نگرانی‌های نظارتی، یا تغییر در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری باشد.

به طور کلی، این تغییر در مالکیت BTC نشان می‌دهد که بازار بیت‌کوین در حال گذار از یک بازار تحت سلطه سرمایه‌گذاران خرد به یک بازار با حضور فعال‌تر شرکت‌ها و نهادهای بزرگ است. این تغییر می‌تواند تاثیرات عمیقی بر قیمت، نوسانات، و پذیرش کلی بیت‌کوین داشته باشد.

تحلیل دسته‌بندی کسب‌وکارها

بر اساس گزارش ریور، از سال ۲۰۲۴، رشد مالکیت بیت‌کوین توسط کسب‌وکارها ۱۵۴ درصد بوده است. این شرکت، داده‌های مربوط به مشتریان خود را بر اساس دسته کسب‌وکار تجزیه و تحلیل کرده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری با ۳۵.۷ درصد از کل، بزرگترین خریداران بیت‌کوین هستند. این امر منطقی به نظر می‌رسد، زیرا این شرکت‌ها به طور طبیعی به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و پربازده هستند و بیت‌کوین می‌تواند یکی از این فرصت‌ها باشد.

پس از شرکت‌های مالی، شرکت‌های فناوری با ۱۶.۸ درصد و شرکت‌های حرفه‌ای و مشاوره با ۱۶.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این شرکت‌ها ممکن است به دلایل مختلفی به بیت‌کوین روی آورده باشند. برخی از آنها ممکن است از بیت‌کوین به عنوان روشی برای پرداخت به کارکنان یا تامین‌کنندگان خود استفاده کنند. برخی دیگر ممکن است به دنبال سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین به عنوان راهی برای تنوع بخشیدن به دارایی‌های خود باشند.

سایر دسته‌های کسب‌وکار که در مالکیت بیت‌کوین نقش دارند عبارتند از شرکت‌های املاک، غیرانتفاعی، مصرف‌کننده و صنعتی، بهداشت و درمان، و انرژی، کشاورزی و حمل و نقل. این تنوع در بین خریداران بیت‌کوین، نشان‌دهنده پذیرش گسترده‌تر این ارز دیجیتال در بین صنایع مختلف است.

خرید‌های بزرگ شرکتی اخیر

در ماه‌های اخیر، شاهد چندین خرید بزرگ بیت‌کوین توسط شرکت‌ها بوده‌ایم. به عنوان مثال، استراتژی در یک اقدام قابل توجه، ۱۳۳۹۰ بیت‌کوین به ارزش ۱.۳۴ میلیارد دلار خریداری کرده است. همچنین، شرکت Metaplanet نیز ۱۲۴۱ بیت‌کوین دیگر به خزانه خود اضافه کرده است. این خریدها به قدری بزرگ بوده‌اند که Metaplanet را از نظر میزان بیت‌کوین‌های نگهداری شده، از کشور السالوادور پیشی داده است.

علاوه بر این، شرکت‌های جدیدی نیز وارد بازار بیت‌کوین شده‌اند. پلتفرم پخش ویدئویی Rumble اولین خرید خود را در ماه مارس انجام داد. شرکت ساختمانی هنگ کنگی Ming Shing و شرکت سرمایه‌گذاری هنگ کنگی HK Asia Holdings Limited نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که به تازگی به جمع دارندگان بیت‌کوین پیوسته‌اند.

گزارش Bitwise در ماه آوریل نشان داد که حداقل دوازده شرکت سهامی عام برای اولین بار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بیت‌کوین خریداری کرده‌اند. این شرکت افزود که میزان بیت‌کوین نگهداری شده در دفاتر شرکت‌های سهامی عام در این دوره ۱۶ درصد افزایش یافته است و بیش از ۹۵۰۰۰ بیت‌کوین به سبد سهام شرکتی در این دوره اضافه شده است.

آیا بیت‌کوین در حال تبدیل شدن به یک دارایی ضدتورمی است؟

تحلیلگران بر این باورند که این خریدهای بزرگ شرکتی، فشار قابل توجهی بر عرضه و تقاضای بیت‌کوین وارد می‌کند. از آنجایی که عرضه بیت‌کوین محدود است (۲۱ میلیون واحد)، افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود. از طرفی، ماینرها تنها می‌توانند حدود ۴۵۰ سکه در روز تولید کنند. این میزان تولید، به مراتب کمتر از میزان تقاضای شرکت‌ها است.

کی یانگ جو، مدیرعامل CryptoQuant و تحلیلگر بازار، اظهار داشته است که استراتژی با سرعتی بیشتر از کل تولید ماینرها، بیت‌کوین را جمع‌آوری می‌کند. این امر، به بیت‌کوین نرخ تورم منفی ۲.۳ درصدی می‌دهد. به عبارت دیگر، ارزش بیت‌کوین به دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا، به طور مداوم در حال افزایش است.

آدام لیوینگستون، نویسنده و تحلیلگر، نیز معتقد است که استراتژی با پیشی گرفتن از عرضه ماینرها از طریق تقاضای بالا، به طور مصنوعی بیت‌کوین را نصف می‌کند. این بدان معناست که تاثیر افزایش تقاضا بر قیمت بیت‌کوین، بسیار بیشتر از نصف شدن پاداش استخراج (Halving) است.

نتیجه‌گیری

در مجموع، شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به بازیگران اصلی بازار بیت‌کوین هستند. خریدهای بزرگ شرکتی، فشار بر عرضه و تقاضا را افزایش داده و می‌تواند منجر به افزایش قیمت و تبدیل شدن بیت‌کوین به یک دارایی ضدتورمی شود. با توجه به محدودیت عرضه و افزایش روزافزون تقاضا، به نظر می‌رسد که آینده بیت‌کوین روشن باشد.

البته، باید به این نکته توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال همواره با نوسانات و عدم قطعیت‌هایی همراه است. عوامل مختلفی مانند تغییرات نظارتی، تحولات اقتصادی، و رقابت با سایر ارزهای دیجیتال می‌توانند بر قیمت و پذیرش بیت‌کوین تاثیرگذار باشند. با این حال، روند فعلی نشان می‌دهد که بیت‌کوین در حال تبدیل شدن به یک دارایی اصلی و پذیرفته‌شده در بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ است.

• Topic: بررسی افزایش خرید بیت‌کوین توسط شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴
• Subheadings: رشد مالکیت بیت‌کوین توسط شرکت‌ها, مقایسه با سایر سرمایه‌گذاران, تحلیل دسته‌بندی کسب‌وکارها, خرید‌های بزرگ شرکتی اخیر, آیا بیت‌کوین در حال تبدیل شدن به یک دارایی ضدتورمی است؟
• Main Keyword: بیت کوین
• Selected Keywords: شرکت‌ها, ETFها, سرمایه‌گذاران خرد, خرید بیت‌کوین, استراتژی مایکل سیلر
• Meta Description: بررسی افزایش خرید بیت‌کوین توسط شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴ و پیشی گرفتن آن‌ها از ETFها و سرمایه‌گذاران خرد. تحلیل دلایل این روند و تاثیر آن بر بازار بیت‌کوین.