تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین: پیش‌بینی اوج‌های جدید یا اصلاح قیمت؟

داده‌های زنجیره‌ای و تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC) سیگنال‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. در حالی که برخی شاخص‌ها به احتمال ثبت اوج‌های جدید قیمت اشاره دارند، واگرایی نزولی در نمودار روزانه، نگرانی‌هایی را در مورد ادامه روند صعودی ایجاد می‌کند. آیا بیت کوین قادر به غلبه بر این واگرایی خواهد بود؟

بیت کوین به بالای ۱۰۵۰۰۰ دلار بازگشت

پس از تشکیل الگوی کف دوقلو در نمودار ۱ ساعته، قیمت بیت کوین در جلسه معاملاتی بازار ایالات متحده به بالای ۱۰۵۰۰۰ دلار بازگشت. به نظر می‌رسد که جارو کردن نقدینگی در ناحیه ۱۰۲۵۰۰ دلاری، پایه و اساس لازم برای ثبت اوج‌های جدید قیمت را فراهم کرده است.

الگوهای فراکتالی بیت کوین به اوج‌های جدید اشاره دارند

محدوده فعلی قیمت بیت کوین (بین ۱۰۶۳۰۰ دلار و ۱۰۰۶۰۰ دلار) شباهت‌هایی با محدوده قبلی (بین ۹۷۹۰۰ دلار و ۹۲۷۰۰ دلار) دارد. این الگو را می‌توان در سه شرط خلاصه کرد:

1. کف و سقف محدوده منجر به معکوس شدن سریع روند شده است.
2. پس از تشکیل سقف‌های محدوده (۹۷۹۰۰ دلار و ۱۰۷۱۴۴ دلار) الگوی کف دوقلو شکل گرفته است.
3. تشکیل کف دوقلو در بالای کف‌های محدوده و جارو کردن سطوح نقدینگی داخلی رخ داده است.

با فرض تداوم این الگو، بیت کوین می‌تواند در ۲۴ ساعت آینده بین ۱۰۳۵۰۰ دلار و ۱۰۵۲۰۰ دلار تثبیت شود (جعبه‌های نارنجی). این می‌تواند با انعکاس حرکت جانبی قبلی (بین ۹۵۸۰۰ دلار و ۹۷۳۰۰ دلار) همراه باشد. در صورت حفظ این الگو، شانس شکست قیمت بالاتر از ۱۰۷۰۰۰ دلار و رسیدن به اوج‌های جدید بالای ۱۱۰۰۰۰ دلار در این هفته افزایش خواهد یافت.

در مقابل، عدم توانایی در حفظ سطح ۱۰۳۵۰۰ دلار می‌تواند منجر به آزمایش مجدد حمایت ۱۰۲۰۰۰ دلاری شود. این وضعیت به عنوان باطل شدن الگوی فراکتالی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند احتمال کاهش قیمت به زیر ۱۰۲۰۰۰ دلار در روزهای آینده را افزایش دهد.

تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بیت کوین: انباشت به جای توزیع

داده‌های Glassnode نشان می‌دهند که دارندگان کوچک با کمتر از ۱ BTC در حال پیوستن به روند صعودی هستند (امتیاز روند انباشت ۰.۵۵). گروه‌های بزرگتر (دارندگان ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ BTC و ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ BTC) نیز امتیازهای انباشت قوی (۰.۹ و ۰.۸۵) را نشان می‌دهند.

تنها گروه ۱-۱۰ BTC در حال توزیع است. انتقال نقشه حرارتی از آبی (توزیع) به قرمز (انباشت) نشان‌دهنده افزایش اعتماد به بازار است. از نظر تاریخی، چنین روندهایی پیش از افزایش قیمت بیت کوین رخ داده است.

هشدار واگرایی نزولی در نمودار روزانه

با این حال، تحلیلگر ارز دیجیتال Bluntz به واگرایی نزولی در نمودار روزانه اشاره کرده است. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف بالاتر را تشکیل می‌دهد، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) یک کف بالاتر را ثبت می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که با افزایش قیمت، فشار خرید در حال کاهش است و احتمالاً روند صعودی قدرت خود را از دست می‌دهد.

متیو هایلند، تحلیلگر بیت کوین، نیز معتقد است که اگر گاوها قصد حفظ کنترل بر بازار را دارند، باید قیمت را در هفته‌های آینده به سطوح بالاتری برسانند. به گفته هایلند، برای ایجاد یک سقف بالاتر در RSI و جلوگیری از تایید واگرایی نزولی هفتگی، قیمت BTC باید در هفته‌های آینده به محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار دلار برسد.

نتیجه‌گیری: تصمیم‌گیری با بررسی دقیق جوانب

به طور خلاصه، داده‌های تکنیکال و زنجیره‌ای سیگنال‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. در حالی که الگوهای قیمتی و رفتار سرمایه‌گذاران به احتمال افزایش قیمت و ثبت اوج‌های جدید اشاره دارند، واگرایی نزولی در نمودار روزانه نشان‌دهنده ضعف احتمالی در روند صعودی است. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، جوانب مختلف را به دقت بررسی کنند. این تحلیل نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود و انجام تحقیقات شخصی پیش از هرگونه اقدام ضروری است.

• Topic: تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت بیت کوین
• Subheadings: بیت کوین به بالای ۱۰۵۰۰۰ دلار بازگشت, الگوهای فراکتالی بیت کوین به اوج‌های جدید اشاره دارند, تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بیت کوین: انباشت به جای توزیع, هشدار واگرایی نزولی در نمودار روزانه, نتیجه‌گیری: تصمیم‌گیری با بررسی دقیق جوانب
• Main Keyword: تحلیل تکنیکال
• Selected Keywords: بیت کوین, قیمت بیت کوین, واگرایی نزولی, Glassnode, RSI, الگوی فراکتالی, سرمایه‌گذاری در بیت کوین, پیش‌بینی قیمت بیت کوین
• Meta Description: تحلیل تکنیکال بیت کوین: بررسی احتمال ثبت اوج‌های جدید یا اصلاح قیمت با توجه به الگوهای فراکتالی، رفتار سرمایه‌گذاران و واگرایی نزولی.